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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 304.00 | 30 849.00 | 455.00 | 31 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 220.00 | 2 395.00 | 2 824.00 | 5 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 429.00 | 23 375.00 | 6 053.00 | 29 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 65 954.00 | 56 620.00 | 9 333.00 | 65 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 492.00 | | 4 492.00 | 4 492.00 |
BT Marchandises | 248 986.00 | | 248 986.00 | 248 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 342 371.00 | | 342 371.00 | 342 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 239 349.00 | | 1 239 349.00 | 1 239 349.00 |
BZ Autres créances | 42 002.00 | | 42 002.00 | 42 002.00 |
CF Disponibilités | 293 035.00 | | 293 035.00 | 293 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 170 856.00 | | 2 170 856.00 | 2 170 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 236 810.00 | 56 620.00 | 2 180 189.00 | 2 236 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 991 767.00 | 826 796.00 | | 991 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 167.00 | 182 970.00 | | 166 167.00 |
DL TOTAL (I) | 1 281 134.00 | 1 132 967.00 | | 1 281 134.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 300.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 700.00 | 82 500.00 | | 52 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 132.00 | 57 258.00 | | 54 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 874.00 | | | 104 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635 038.00 | 918 036.00 | | 635 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 805.00 | 73 403.00 | | 48 805.00 |
EA Autres dettes | 3 503.00 | 4 944.00 | | 3 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 055.00 | 1 136 443.00 | | 899 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 180 189.00 | 2 269 410.00 | | 2 180 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 680.00 | 1 083 943.00 | | 771 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 635 038.00 | 635 038.00 | | 635 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 713.00 | 6 713.00 | | 6 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 294.00 | 26 294.00 | | 26 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
UX Autres créances clients | 1 239 350.00 | | | 1 239 350.00 |
VB T. V. A. | 27 398.00 | | | 27 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 700.00 | 30 200.00 | 22 500.00 | 52 700.00 |
VI Groupe et associés | 54 132.00 | 54 132.00 | | 54 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 604.00 | | | 14 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 618.00 | | | 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 281 970.00 | 1 281 970.00 | | 1 281 970.00 |
VW T.V.A. | 12 397.00 | 12 397.00 | | 12 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 181.00 | 771 681.00 | 22 500.00 | 794 181.00 |