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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 827.00 | 30 871.00 | 955.00 | 31 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 220.00 | 3 994.00 | 1 225.00 | 5 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 626.00 | 29 741.00 | 30 884.00 | 60 626.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 309.00 | | 44 309.00 | 44 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 441.00 | 64 607.00 | 79 833.00 | 144 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
BT Marchandises | 444 505.00 | | 444 505.00 | 444 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 421 414.00 | | 421 414.00 | 421 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 398 312.00 | 474.00 | 1 397 838.00 | 1 398 312.00 |
BZ Autres créances | 256 055.00 | | 256 055.00 | 256 055.00 |
CF Disponibilités | 703 720.00 | | 703 720.00 | 703 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 406 654.00 | | 406 654.00 | 406 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 635 212.00 | 474.00 | 3 634 738.00 | 3 635 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 779 654.00 | 65 081.00 | 3 714 572.00 | 3 779 654.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 1 265 923.00 | 1 112 934.00 | | 1 265 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 669.00 | 272 988.00 | | 138 669.00 |
DL TOTAL (I) | 1 527 792.00 | 1 509 123.00 | | 1 527 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 578.00 | 53 272.00 | | 122 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 423.00 | 69 483.00 | | 142 423.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 438 406.00 | 182 178.00 | | 438 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 283 313.00 | 786 997.00 | | 1 283 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 186.00 | 110 527.00 | | 138 186.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 171.00 | | | 53 171.00 |
EA Autres dettes | 8 700.00 | 17 973.00 | | 8 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 186 779.00 | 1 220 431.00 | | 2 186 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 714 572.00 | 2 729 554.00 | | 3 714 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 634 245.00 | 1 015 779.00 | | 1 634 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | | | 25.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 283 313.00 | 1 283 313.00 | | 1 283 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 434.00 | 106 434.00 | | 106 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 405.00 | 24 405.00 | | 24 405.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 171.00 | 53 171.00 | | 53 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
UX Autres créances clients | 1 397 743.00 | 1 397 743.00 | | 1 397 743.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VB T. V. A. | 48 782.00 | 48 782.00 | | 48 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 553.00 | 8 426.00 | 78 604.00 | 122 553.00 |
VI Groupe et associés | 142 423.00 | 142 423.00 | | 142 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 965.00 | 59 965.00 | | 59 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 902.00 | 146 902.00 | | 146 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 406 654.00 | 406 654.00 | | 406 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 062 491.00 | 2 062 491.00 | | 2 062 491.00 |
VW T.V.A. | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 748 373.00 | 1 634 245.00 | 78 604.00 | 1 748 373.00 |