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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 842.00 | 38 675.00 | 122 167.00 | 160 842.00 |
AP Constructions | 156 131.00 | 14 619.00 | 141 511.00 | 156 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 422.00 | 8 985.00 | 12 437.00 | 21 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 097.00 | 49 784.00 | 63 313.00 | 113 097.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 884.00 | 112 065.00 | 340 819.00 | 452 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 932.00 | | 7 932.00 | 7 932.00 |
BT Marchandises | 321 268.00 | | 321 268.00 | 321 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 559 833.00 | | 559 833.00 | 559 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 003 722.00 | 474.00 | 2 003 248.00 | 2 003 722.00 |
BZ Autres créances | 64 420.00 | | 64 420.00 | 64 420.00 |
CF Disponibilités | 1 183 929.00 | | 1 183 929.00 | 1 183 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 317 242.00 | | 317 242.00 | 317 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 458 349.00 | 474.00 | 4 457 875.00 | 4 458 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 911 233.00 | 112 539.00 | 4 798 694.00 | 4 911 233.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 1 683 755.00 | 1 314 592.00 | | 1 683 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 568 751.00 | 369 162.00 | | 568 751.00 |
DL TOTAL (I) | 2 375 706.00 | 1 806 955.00 | | 2 375 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 988.00 | 266 010.00 | | 235 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 734.00 | 9 110.00 | | 2 734.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 692 537.00 | 744 273.00 | | 692 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 090 409.00 | 1 485 896.00 | | 1 090 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 318.00 | 343 909.00 | | 401 318.00 |
EA Autres dettes | | 206.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 422 987.00 | 2 849 407.00 | | 2 422 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 798 694.00 | 4 656 362.00 | | 4 798 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 532 959.00 | 1 867 086.00 | | 1 532 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 275 334.00 | 855 562.00 | 17 130 897.00 | 16 275 334.00 |
FG Production vendue services | 19 412.00 | 7 480.00 | 26 892.00 | 19 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 294 747.00 | 863 042.00 | 17 157 790.00 | 16 294 747.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 166 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 220 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 647 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 661.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 361 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 805 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 897.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 470.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 809 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 800.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 437.00 | 20 445.00 | | 25 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 437.00 | 22 245.00 | | 25 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 520.00 | 11 300.00 | | 30 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 174.00 | 10 937.00 | | 9 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 695.00 | 22 238.00 | | 39 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 258.00 | 6.00 | | -14 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 226 800.00 | 147 440.00 | | 226 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 201 204.00 | 14 587 092.00 | | 17 201 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 632 452.00 | 14 217 930.00 | | 16 632 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 568 751.00 | 369 162.00 | | 568 751.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 369.00 | 18 461.00 | | 18 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 090 409.00 | 1 090 409.00 | | 1 090 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 434.00 | 217 434.00 | | 217 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 664.00 | 37 664.00 | | 37 664.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 360.00 | 79 360.00 | | 79 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 003 154.00 | 2 003 154.00 | | 2 003 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VB T. V. A. | 50 943.00 | 50 943.00 | | 50 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 989.00 | 38 536.00 | 138 812.00 | 235 989.00 |
VI Groupe et associés | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 399.00 | 7 399.00 | | 7 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 477.00 | 13 477.00 | | 13 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 317 242.00 | 317 242.00 | | 317 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 385 786.00 | 2 385 786.00 | | 2 385 786.00 |
VW T.V.A. | 59 461.00 | 59 461.00 | | 59 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 730 451.00 | 1 532 997.00 | 138 812.00 | 1 730 451.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |