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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 334.00 | 30 866.00 | 467.00 | 31 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 220.00 | 3 194.00 | 2 025.00 | 5 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 533.00 | 29 401.00 | 37 131.00 | 66 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 545.00 | 63 463.00 | 42 082.00 | 105 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 954.00 | | 3 954.00 | 3 954.00 |
BT Marchandises | 415 048.00 | | 415 048.00 | 415 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 407 365.00 | | 407 365.00 | 407 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 975 111.00 | | 975 111.00 | 975 111.00 |
BZ Autres créances | 102 552.00 | | 102 552.00 | 102 552.00 |
CF Disponibilités | 538 368.00 | | 538 368.00 | 538 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245 071.00 | | 245 071.00 | 245 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 687 472.00 | | 2 687 472.00 | 2 687 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 793 018.00 | 63 463.00 | 2 729 554.00 | 2 793 018.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 1 112 934.00 | 991 767.00 | | 1 112 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 988.00 | 166 167.00 | | 272 988.00 |
DL TOTAL (I) | 1 509 123.00 | 1 281 134.00 | | 1 509 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 272.00 | 52 700.00 | | 53 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 483.00 | 54 132.00 | | 69 483.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 182 178.00 | 104 874.00 | | 182 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 786 997.00 | 635 038.00 | | 786 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 527.00 | 48 805.00 | | 110 527.00 |
EA Autres dettes | 17 973.00 | 3 503.00 | | 17 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 220 431.00 | 899 055.00 | | 1 220 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 729 554.00 | 2 180 189.00 | | 2 729 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 015 779.00 | 771 680.00 | | 1 015 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 786 997.00 | 786 997.00 | | 786 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 149.00 | 47 149.00 | | 47 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 003.00 | 19 003.00 | | 19 003.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 445.00 | 35 445.00 | | 35 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 973.00 | 17 973.00 | | 17 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
UX Autres créances clients | 975 111.00 | 975 111.00 | | 975 111.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VB T. V. A. | 22 407.00 | 22 407.00 | | 22 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 272.00 | 30 798.00 | 22 474.00 | 53 272.00 |
VI Groupe et associés | 69 484.00 | 69 484.00 | | 69 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 003.00 | 74 003.00 | | 74 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245 072.00 | 245 072.00 | | 245 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 324 204.00 | 1 324 204.00 | | 1 324 204.00 |
VW T.V.A. | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 253.00 | 1 015 779.00 | 22 474.00 | 1 038 253.00 |