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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 550.00 | 15 674.00 | 3 876.00 | 19 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 789.00 | 206 802.00 | 117 987.00 | 324 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 839.00 | 222 476.00 | 254 363.00 | 476 839.00 |
BT Marchandises | 418 679.00 | 40 839.00 | 377 840.00 | 418 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 479.00 | | 51 479.00 | 51 479.00 |
BZ Autres créances | 66 238.00 | | 66 238.00 | 66 238.00 |
CF Disponibilités | 101 806.00 | | 101 806.00 | 101 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 930.00 | 40 839.00 | 599 091.00 | 639 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 768.00 | 263 315.00 | 853 454.00 | 1 116 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 569 418.00 | 444 116.00 | | 569 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 726.00 | 125 303.00 | | 25 726.00 |
DL TOTAL (I) | 603 395.00 | 577 668.00 | | 603 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 775.00 | 90 908.00 | | 31 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 892.00 | 48 515.00 | | 88 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 286.00 | 119 254.00 | | 83 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 594.00 | 46 001.00 | | 21 594.00 |
EA Autres dettes | 24 512.00 | 27 051.00 | | 24 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 059.00 | 331 730.00 | | 250 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 454.00 | 909 398.00 | | 853 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 651.00 | | 12 336.00 | 466 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 148.00 | 476 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 148.00 | 344 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 151.00 | | 12 336.00 | 334 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 334.00 | 31 290.00 | 2 148.00 | 193 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 334.00 | 31 290.00 | 2 148.00 | 193 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 079.00 | 2 760.00 | | 38 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 079.00 | 2 760.00 | | 38 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 079.00 | 2 760.00 | | 38 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 760.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 286.00 | 83 286.00 | | 83 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 512.00 | 24 512.00 | | 24 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 51 479.00 | | | 51 479.00 |
VB T. V. A. | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 775.00 | 31 775.00 | | 31 775.00 |
VI Groupe et associés | 88 892.00 | 88 892.00 | | 88 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 073.00 | | | 59 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 014.00 | | | 10 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 065.00 | | | 53 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 945.00 | 131 945.00 | | 131 945.00 |
VW T.V.A. | 12 787.00 | 12 787.00 | | 12 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 059.00 | 250 059.00 | | 250 059.00 |