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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 261.00 | 13 791.00 | 3 471.00 | 17 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 557.00 | 254 481.00 | 79 076.00 | 333 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 318.00 | 268 271.00 | 215 047.00 | 483 318.00 |
BT Marchandises | 410 918.00 | 7 377.00 | 403 541.00 | 410 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 829.00 | | 98 829.00 | 98 829.00 |
BZ Autres créances | 71 953.00 | | 71 953.00 | 71 953.00 |
CF Disponibilités | 6 174.00 | | 6 174.00 | 6 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 440.00 | 7 377.00 | 582 063.00 | 589 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 758.00 | 275 649.00 | 797 110.00 | 1 072 758.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 585 481.00 | 595 145.00 | | 585 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 674.00 | -9 663.00 | | 14 674.00 |
DL TOTAL (I) | 608 405.00 | 593 731.00 | | 608 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 532.00 | 59 932.00 | | 29 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 973.00 | 124 326.00 | | 113 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 619.00 | 13 041.00 | | 32 619.00 |
EA Autres dettes | 12 581.00 | 12 917.00 | | 12 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 705.00 | 210 216.00 | | 188 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 110.00 | 803 947.00 | | 797 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 705.00 | 210 216.00 | | 188 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 999.00 | | 10 058.00 | 480 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 738.00 | 483 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 738.00 | 350 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 499.00 | | 10 058.00 | 348 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 199.00 | 26 810.00 | 7 738.00 | 249 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 199.00 | 26 810.00 | 7 738.00 | 249 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 375.00 | | 30 997.00 | 38 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 375.00 | | 30 997.00 | 38 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 375.00 | | 30 997.00 | 38 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 997.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 973.00 | 113 973.00 | | 113 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 530.00 | 8 530.00 | | 8 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 581.00 | 12 581.00 | | 12 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 98 829.00 | 98 829.00 | | 98 829.00 |
VB T. V. A. | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VI Groupe et associés | 29 532.00 | 29 532.00 | | 29 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 818.00 | 10 818.00 | | 10 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 021.00 | 60 021.00 | | 60 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 848.00 | 184 848.00 | | 184 848.00 |
VW T.V.A. | 13 256.00 | 13 256.00 | | 13 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 705.00 | 188 705.00 | | 188 705.00 |