| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 618.00 | 19 073.00 | 3 545.00 | 22 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 671 653.00 | 343 038.00 | 328 615.00 | 671 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 470.00 | 362 110.00 | 467 360.00 | 829 470.00 |
BT Marchandises | 397 660.00 | 4 199.00 | 393 461.00 | 397 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 512.00 | | 241 512.00 | 241 512.00 |
BZ Autres créances | 61 653.00 | | 61 653.00 | 61 653.00 |
CF Disponibilités | 52 177.00 | | 52 177.00 | 52 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 638.00 | 4 199.00 | 752 439.00 | 756 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 108.00 | 366 310.00 | 1 219 799.00 | 1 586 108.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 635 276.00 | 525 972.00 | | 635 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371.00 | 109 304.00 | | 371.00 |
DL TOTAL (I) | 643 896.00 | 643 526.00 | | 643 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 511.00 | 91 770.00 | | 247 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 167.00 | 13 167.00 | | 13 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 968.00 | 84 395.00 | | 213 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 568.00 | 45 351.00 | | 19 568.00 |
EA Autres dettes | 81 688.00 | 92 190.00 | | 81 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 902.00 | 326 874.00 | | 575 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 799.00 | 970 400.00 | | 1 219 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 815.00 | 255 252.00 | | 373 815.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 161 396.00 | | 1 161 396.00 | 1 161 396.00 |
FD Production vendue biens | -47 110.00 | | -47 110.00 | -47 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 114 286.00 | | 1 114 286.00 | 1 114 286.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 122 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 775 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 264.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 357.00 | |
GE Autres charges | | | 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 119 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 179.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 478.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 143.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 143.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 107.00 | 334.00 | | 1 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 107.00 | 334.00 | | 1 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 107.00 | 4 809.00 | | -1 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 122 343.00 | 1 162 436.00 | | 1 122 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 121 973.00 | 1 053 133.00 | | 1 121 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371.00 | 109 304.00 | | 371.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 544.00 | | 304 926.00 | 546 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 000.00 | 829 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 000.00 | 694 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 044.00 | | 302 226.00 | 414 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | 2 700.00 | 12 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 846.00 | 23 264.00 | | 338 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 846.00 | 23 264.00 | | 338 846.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 842.00 | 1 357.00 | | 2 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 842.00 | 1 357.00 | | 2 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 842.00 | 1 357.00 | | 2 842.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 357.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 968.00 | 213 968.00 | | 213 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 688.00 | 81 688.00 | | 81 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
UX Autres créances clients | 241 512.00 | 241 512.00 | | 241 512.00 |
VB T. V. A. | 16 315.00 | 16 315.00 | | 16 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 511.00 | 45 424.00 | 153 899.00 | 247 511.00 |
VI Groupe et associés | 13 167.00 | 13 167.00 | | 13 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 299.00 | | | 24 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 337.00 | 45 337.00 | | 45 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 001.00 | 322 001.00 | | 322 001.00 |
VW T.V.A. | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 902.00 | 373 815.00 | 153 899.00 | 575 902.00 |