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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 618.00 | 14 938.00 | 7 679.00 | 22 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 819.00 | 301 506.00 | 84 313.00 | 385 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 937.00 | 316 444.00 | 224 492.00 | 540 937.00 |
BT Marchandises | 332 052.00 | 8 777.00 | 323 275.00 | 332 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 884.00 | | 32 884.00 | 32 884.00 |
BZ Autres créances | 63 707.00 | | 63 707.00 | 63 707.00 |
CF Disponibilités | 111 145.00 | | 111 145.00 | 111 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 073.00 | 8 777.00 | 533 296.00 | 542 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 009.00 | 325 221.00 | 757 788.00 | 1 083 009.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 578 570.00 | 600 155.00 | | 578 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 598.00 | -21 585.00 | | -52 598.00 |
DL TOTAL (I) | 534 222.00 | 586 820.00 | | 534 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 4 129.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 670.00 | 9 685.00 | | 5 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 895.00 | 123 464.00 | | 75 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 694.00 | 19 745.00 | | 27 694.00 |
EA Autres dettes | 14 307.00 | 18 420.00 | | 14 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 566.00 | 175 443.00 | | 223 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 788.00 | 762 263.00 | | 757 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 129.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 253.00 | | 6 661.00 | 545 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 977.00 | 540 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 977.00 | 408 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 753.00 | | 6 661.00 | 412 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 184.00 | 31 237.00 | 10 977.00 | 296 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 184.00 | 31 237.00 | 10 977.00 | 296 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 697.00 | 1 080.00 | | 7 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 697.00 | 1 080.00 | | 7 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 697.00 | 1 080.00 | | 7 697.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 080.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 895.00 | 75 895.00 | | 75 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 191.00 | 9 191.00 | | 9 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 777.00 | 13 777.00 | | 13 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 307.00 | 14 307.00 | | 14 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 32 884.00 | 32 884.00 | | 32 884.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
VB T. V. A. | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 047.00 | 55 047.00 | | 55 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 376.00 | 111 376.00 | | 111 376.00 |
VW T.V.A. | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 566.00 | 223 566.00 | | 223 566.00 |