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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 618.00 | 17 388.00 | 5 230.00 | 22 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 427.00 | 321 459.00 | 69 968.00 | 391 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 544.00 | 338 846.00 | 207 698.00 | 546 544.00 |
BT Marchandises | 330 790.00 | 2 842.00 | 327 948.00 | 330 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 582.00 | | 262 582.00 | 262 582.00 |
BZ Autres créances | 19 835.00 | | 19 835.00 | 19 835.00 |
CF Disponibilités | 150 176.00 | | 150 176.00 | 150 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 544.00 | 2 842.00 | 762 702.00 | 765 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 088.00 | 341 688.00 | 970 400.00 | 1 312 088.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 525 972.00 | 578 570.00 | | 525 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 304.00 | -52 598.00 | | 109 304.00 |
DL TOTAL (I) | 643 526.00 | 534 222.00 | | 643 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 770.00 | 100 000.00 | | 91 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 167.00 | 5 670.00 | | 13 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 395.00 | 75 895.00 | | 84 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 351.00 | 27 694.00 | | 45 351.00 |
EA Autres dettes | 92 190.00 | 14 307.00 | | 92 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 874.00 | 223 566.00 | | 326 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 400.00 | 757 788.00 | | 970 400.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 167.00 | | | 13 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 937.00 | | 5 607.00 | 540 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 546 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 414 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 437.00 | | 5 607.00 | 408 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 444.00 | 22 402.00 | | 316 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 444.00 | 22 402.00 | | 316 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 777.00 | | 5 935.00 | 8 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 777.00 | | 5 935.00 | 8 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 777.00 | | 5 935.00 | 8 777.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 935.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 395.00 | 84 395.00 | | 84 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 190.00 | 92 190.00 | | 92 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 262 582.00 | 262 582.00 | | 262 582.00 |
VB T. V. A. | 9 780.00 | 9 780.00 | | 9 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 770.00 | 20 148.00 | 71 622.00 | 91 770.00 |
VI Groupe et associés | 13 167.00 | 13 167.00 | | 13 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 004.00 | | | 10 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 055.00 | 10 055.00 | | 10 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 078.00 | 297 078.00 | | 297 078.00 |
VW T.V.A. | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 874.00 | 255 252.00 | 71 622.00 | 326 874.00 |