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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
AN Terrains | 43 350.00 | | 43 350.00 | 43 350.00 |
AP Constructions | 92 210.00 | 18 949.00 | 73 261.00 | 92 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 219.00 | 4 370.00 | 3 849.00 | 8 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 324.00 | 23 489.00 | 120 835.00 | 144 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 690.00 | | 221 690.00 | 221 690.00 |
BZ Autres créances | 40 549.00 | | 40 549.00 | 40 549.00 |
CF Disponibilités | 242 753.00 | | 242 753.00 | 242 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 649.00 | | 41 649.00 | 41 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 114.00 | | 548 114.00 | 548 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 438.00 | 23 489.00 | 668 948.00 | 692 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 30 194.00 | 59 248.00 | | 30 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 720.00 | -29 054.00 | | 89 720.00 |
DL TOTAL (I) | 180 914.00 | 91 194.00 | | 180 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 305.00 | 62 526.00 | | 54 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 009.00 | 2 025.00 | | 2 009.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 093.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 417.00 | 213 326.00 | | 270 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 477.00 | 84 884.00 | | 102 477.00 |
EA Autres dettes | 1 162.00 | 780.00 | | 1 162.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 664.00 | 20 000.00 | | 57 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 034.00 | 384 633.00 | | 488 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 948.00 | 475 828.00 | | 668 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 251.00 | 330 328.00 | | 442 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 882.00 | | 1 443.00 | 142 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170.00 | | | 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 337.00 | | 1 443.00 | 142 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375.00 | | | 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 949.00 | 8 540.00 | | 14 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170.00 | | | 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 779.00 | 8 540.00 | | 14 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 417.00 | 270 417.00 | | 270 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 541.00 | 14 541.00 | | 14 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 092.00 | 19 092.00 | | 19 092.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 664.00 | 57 664.00 | | 57 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | | | 375.00 |
UX Autres créances clients | 221 690.00 | | | 221 690.00 |
VB T. V. A. | 34 224.00 | | | 34 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 305.00 | 8 522.00 | 37 313.00 | 54 305.00 |
VI Groupe et associés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 222.00 | | | 8 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 649.00 | | | 41 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 262.00 | 303 887.00 | 375.00 | 304 262.00 |
VW T.V.A. | 56 240.00 | 56 240.00 | | 56 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 034.00 | 442 251.00 | 37 313.00 | 488 034.00 |