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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
AN Terrains | 99 350.00 | | 99 350.00 | 99 350.00 |
AP Constructions | 92 210.00 | 25 638.00 | 66 572.00 | 92 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 406.00 | 5 911.00 | 5 495.00 | 11 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 512.00 | 31 720.00 | 171 792.00 | 203 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 734.00 | | 9 734.00 | 9 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 510.00 | | 231 510.00 | 231 510.00 |
BZ Autres créances | 40 905.00 | | 40 905.00 | 40 905.00 |
CF Disponibilités | 166 507.00 | | 166 507.00 | 166 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 410.00 | | 40 410.00 | 40 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 066.00 | | 489 066.00 | 489 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 577.00 | 31 720.00 | 660 858.00 | 692 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 1 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 76 914.00 | 30 194.00 | | 76 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 580.00 | 89 720.00 | | 91 580.00 |
DL TOTAL (I) | 234 494.00 | 180 914.00 | | 234 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 483.00 | 54 305.00 | | 100 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 050.00 | 2 009.00 | | 2 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 683.00 | 270 417.00 | | 200 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 367.00 | 102 477.00 | | 107 367.00 |
EA Autres dettes | 642.00 | 1 162.00 | | 642.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 140.00 | 57 664.00 | | 15 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 364.00 | 488 034.00 | | 426 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 858.00 | 668 948.00 | | 660 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 960.00 | 442 251.00 | | 339 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 767 174.00 | | 1 767 174.00 | 1 767 174.00 |
FG Production vendue services | 41 163.00 | | 41 163.00 | 41 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 808 338.00 | | 1 808 338.00 | 1 808 338.00 |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 808 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 500 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 019 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 230.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 672 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 700.00 | | | -8 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 014.00 | 16 698.00 | | 33 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 808 369.00 | 2 338 461.00 | | 1 808 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 716 789.00 | 2 248 741.00 | | 1 716 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 580.00 | 89 720.00 | | 91 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 324.00 | | 59 188.00 | 144 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170.00 | | | 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 779.00 | | 59 188.00 | 143 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375.00 | | | 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 489.00 | 8 230.00 | | 23 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170.00 | | | 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 319.00 | 8 230.00 | | 23 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 683.00 | 200 683.00 | | 200 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 439.00 | 13 439.00 | | 13 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 540.00 | 21 540.00 | | 21 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 727.00 | 11 727.00 | | 11 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 140.00 | 15 140.00 | | 15 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | | | 375.00 |
UX Autres créances clients | 231 510.00 | | | 231 510.00 |
VB T. V. A. | 27 358.00 | | | 27 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 483.00 | 14 080.00 | 58 749.00 | 100 483.00 |
VI Groupe et associés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 821.00 | | | 9 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 548.00 | | | 13 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 410.00 | | | 40 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 200.00 | 312 825.00 | 375.00 | 313 200.00 |
VW T.V.A. | 57 879.00 | 57 879.00 | | 57 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 364.00 | 339 960.00 | 58 749.00 | 426 364.00 |