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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
AN Terrains | 99 350.00 | | 99 350.00 | 99 350.00 |
AP Constructions | 92 210.00 | 32 327.00 | 59 883.00 | 92 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 955.00 | 7 436.00 | 4 520.00 | 11 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 061.00 | 39 933.00 | 164 128.00 | 204 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 849.00 | | 17 849.00 | 17 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 847.00 | | 354 847.00 | 354 847.00 |
BZ Autres créances | 64 543.00 | | 64 543.00 | 64 543.00 |
CF Disponibilités | 22 539.00 | | 22 539.00 | 22 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 205.00 | | 25 205.00 | 25 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 982.00 | | 484 982.00 | 484 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 043.00 | 39 933.00 | 649 110.00 | 689 043.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 500.00 | 60 000.00 | | 40 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | | 76 914.00 | | |
DH Report à nouveau | -6.00 | | | -6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 290.00 | 91 580.00 | | -25 290.00 |
DL TOTAL (I) | 21 204.00 | 234 494.00 | | 21 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 227.00 | 100 483.00 | | 239 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182.00 | 2 050.00 | | 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 083.00 | 200 683.00 | | 245 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 507.00 | 107 367.00 | | 100 507.00 |
EA Autres dettes | 622.00 | 642.00 | | 622.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 370.00 | 15 140.00 | | 38 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 906.00 | 426 364.00 | | 627 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 110.00 | 660 858.00 | | 649 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 093.00 | 339 960.00 | | 481 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 575 399.00 | | 1 575 399.00 | 1 575 399.00 |
FG Production vendue services | 42 777.00 | | 42 777.00 | 42 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 618 176.00 | | 1 618 176.00 | 1 618 176.00 |
FQ Autres produits | | | 2 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 621 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 517 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 956 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 213.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 641 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 700.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 700.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 33 014.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 621 105.00 | 1 808 369.00 | | 1 621 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 646 395.00 | 1 716 789.00 | | 1 646 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 290.00 | 91 580.00 | | -25 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 512.00 | | 549.00 | 203 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170.00 | | | 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 967.00 | | 549.00 | 202 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375.00 | | | 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 720.00 | 8 213.00 | | 31 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170.00 | | | 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 550.00 | 8 213.00 | | 31 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 083.00 | 245 083.00 | | 245 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 953.00 | 13 953.00 | | 13 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 370.00 | 38 370.00 | | 38 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
UX Autres créances clients | 354 847.00 | 354 847.00 | | 354 847.00 |
VB T. V. A. | 24 635.00 | 24 635.00 | | 24 635.00 |
VC Groupe et associés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 397.00 | 57 397.00 | | 57 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 830.00 | 35 017.00 | 124 817.00 | 181 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 358.00 | | | 141 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 012.00 | | | 60 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 514.00 | 32 514.00 | | 32 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 205.00 | 25 205.00 | | 25 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 970.00 | 444 595.00 | 375.00 | 444 970.00 |
VW T.V.A. | 78 571.00 | 78 571.00 | | 78 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 992.00 | 477 179.00 | 124 817.00 | 623 992.00 |