| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 820.00 | 1 145.00 | 4 675.00 | 5 820.00 |
AN Terrains | 100 644.00 | | 100 644.00 | 100 644.00 |
AP Constructions | 93 351.00 | 58 608.00 | 34 743.00 | 93 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 354.00 | 10 543.00 | 7 811.00 | 18 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 569.00 | 70 296.00 | 164 273.00 | 234 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 501 604.00 | 10 885.00 | 490 719.00 | 501 604.00 |
BZ Autres créances | 72 121.00 | | 72 121.00 | 72 121.00 |
CF Disponibilités | 157 995.00 | | 157 995.00 | 157 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 059.00 | | 26 059.00 | 26 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 778.00 | 10 885.00 | 746 893.00 | 757 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 347.00 | 81 181.00 | 911 166.00 | 992 347.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 91 422.00 | 38 493.00 | | 91 422.00 |
DH Report à nouveau | | -6.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 388.00 | 52 936.00 | | 13 388.00 |
DL TOTAL (I) | 151 311.00 | 137 922.00 | | 151 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 738.00 | 411 943.00 | | 342 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 590.00 | 247 381.00 | | 212 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 151.00 | 123 178.00 | | 140 151.00 |
EA Autres dettes | 64 376.00 | 42 697.00 | | 64 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 855.00 | 825 198.00 | | 759 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 166.00 | 963 121.00 | | 911 166.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 243 343.00 | | 1 243 343.00 | 1 243 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 243 343.00 | | 1 243 343.00 | 1 243 343.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 255 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 304 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 721 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 527.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 235 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 697.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 763.00 | 420.00 | | 1 763.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 375.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 763.00 | 795.00 | | 1 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 763.00 | -795.00 | | -1 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 545.00 | 4 767.00 | | 2 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 255 764.00 | 1 893 522.00 | | 1 255 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 242 376.00 | 1 840 586.00 | | 1 242 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 388.00 | 52 936.00 | | 13 388.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 983.00 | | 7 586.00 | 226 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350.00 | | 5 470.00 | 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 633.00 | | 1 716.00 | 210 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | 400.00 | 16 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 936.00 | 9 360.00 | | 60 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 343.00 | 802.00 | | 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 593.00 | 8 558.00 | | 60 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 359.00 | 7 527.00 | | 3 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 359.00 | 7 527.00 | | 3 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 359.00 | 7 527.00 | | 3 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 527.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 590.00 | 212 590.00 | | 212 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 490.00 | 8 490.00 | | 8 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 391.00 | 16 391.00 | | 16 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 376.00 | 64 376.00 | | 64 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 475 479.00 | 475 479.00 | | 475 479.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 125.00 | 26 125.00 | | 26 125.00 |
VB T. V. A. | 7 957.00 | 7 957.00 | | 7 957.00 |
VC Groupe et associés | 34 900.00 | 34 900.00 | | 34 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 418.00 | 93 404.00 | 242 552.00 | 342 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 896.00 | | | 68 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VP Divers | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 456.00 | 25 456.00 | | 25 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 059.00 | 26 059.00 | | 26 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 183.00 | 599 783.00 | 400.00 | 600 183.00 |
VW T.V.A. | 113 218.00 | 113 218.00 | | 113 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 855.00 | 510 841.00 | 242 552.00 | 759 855.00 |