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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 343.00 | 7.00 | 350.00 |
AN Terrains | 100 644.00 | | 100 644.00 | 100 644.00 |
AP Constructions | 93 351.00 | 51 860.00 | 41 491.00 | 93 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 638.00 | 8 733.00 | 7 905.00 | 16 638.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 226 983.00 | 60 936.00 | 166 047.00 | 226 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 131.00 | 3 359.00 | 496 772.00 | 500 131.00 |
BZ Autres créances | 43 205.00 | | 43 205.00 | 43 205.00 |
CF Disponibilités | 254 698.00 | | 254 698.00 | 254 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 432.00 | 3 359.00 | 797 074.00 | 800 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 415.00 | 64 295.00 | 963 121.00 | 1 027 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 38 493.00 | | | 38 493.00 |
DH Report à nouveau | -6.00 | -25 296.00 | | -6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 936.00 | 63 783.00 | | 52 936.00 |
DL TOTAL (I) | 137 922.00 | 84 987.00 | | 137 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 944.00 | 141 001.00 | | 411 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 381.00 | 282 874.00 | | 247 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 178.00 | 102 835.00 | | 123 178.00 |
EA Autres dettes | 42 697.00 | 43 309.00 | | 42 697.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 084.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 825 198.00 | 586 103.00 | | 825 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 121.00 | 671 090.00 | | 963 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 885.00 | 483 382.00 | | 703 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 900.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 875 768.00 | | 1 875 768.00 | 1 875 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 876 802.00 | | 1 876 802.00 | 1 876 802.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 893 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 597 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 046 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 359.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 831 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 429.00 | 1 779.00 | | 16 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420.00 | | | 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 375.00 | | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 795.00 | | | 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -795.00 | | | -795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 767.00 | 6 362.00 | | 4 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 893 522.00 | 1 668 332.00 | | 1 893 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 840 586.00 | 1 604 550.00 | | 1 840 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 936.00 | 63 783.00 | | 52 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 130.00 | | 23 469.00 | 206 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 375.00 | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 617.00 | 226 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 242.00 | 210 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 405.00 | | 7 469.00 | 205 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375.00 | | 16 000.00 | 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 614.00 | 7 563.00 | 2 242.00 | 55 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 283.00 | 60.00 | | 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 331.00 | 7 503.00 | 2 242.00 | 55 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 359.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 359.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 359.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 359.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 381.00 | 247 381.00 | | 247 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 446.00 | 19 446.00 | | 19 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 697.00 | 42 697.00 | | 42 697.00 |
UX Autres créances clients | 492 070.00 | 492 070.00 | | 492 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 061.00 | 8 061.00 | | 8 061.00 |
VB T. V. A. | 12 426.00 | 12 426.00 | | 12 426.00 |
VC Groupe et associés | 23 700.00 | 23 700.00 | | 23 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 313.00 | 290 000.00 | 40 397.00 | 411 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 542.00 | | | 290 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 344.00 | | | 17 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 811.00 | 6 811.00 | | 6 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 967.00 | 543 967.00 | | 543 967.00 |
VW T.V.A. | 95 472.00 | 95 472.00 | | 95 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 198.00 | 703 885.00 | 40 397.00 | 825 198.00 |