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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 166.00 | 48 331.00 | 32 835.00 | 81 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 802.00 | 92 128.00 | 52 673.00 | 144 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 068.00 | 142 059.00 | 102 008.00 | 244 068.00 |
BT Marchandises | 117 934.00 | | 117 934.00 | 117 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BZ Autres créances | 36 459.00 | | 36 459.00 | 36 459.00 |
CF Disponibilités | 73 459.00 | | 73 459.00 | 73 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 274.00 | | 233 274.00 | 233 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 341.00 | 142 059.00 | 335 282.00 | 477 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 138 000.00 | 92 000.00 | | 138 000.00 |
DH Report à nouveau | 811.00 | 1 049.00 | | 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 862.00 | 45 762.00 | | 53 862.00 |
DL TOTAL (I) | 209 174.00 | 155 311.00 | | 209 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 296.00 | 77 268.00 | | 39 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 013.00 | 15 555.00 | | 20 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 900.00 | 49 398.00 | | 56 900.00 |
EA Autres dettes | 9 736.00 | 9 687.00 | | 9 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 108.00 | 152 070.00 | | 126 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 282.00 | 307 382.00 | | 335 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 151 250.00 | |
FG Production vendue services | | | 135.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 151 385.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 152 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 648 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 593.00 | |
GE Autres charges | | | 30 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 088 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 138.00 | | | 19 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 138.00 | | | 19 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 090.00 | | | 16 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 090.00 | | | 16 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 472.00 | 6 696.00 | | 11 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 171 987.00 | 1 152 300.00 | | 1 171 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 118 124.00 | 1 106 538.00 | | 1 118 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 862.00 | 45 762.00 | | 53 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 030.00 | | | 241 030.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 930.00 | | | 222 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 467.00 | 21 593.00 | | 120 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 867.00 | 21 593.00 | | 118 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 013.00 | 20 013.00 | | 20 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 296.00 | 37 703.00 | 1 593.00 | 39 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 972.00 | | | 37 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 881.00 | 41 881.00 | | 41 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 108.00 | 124 515.00 | 1 593.00 | 126 108.00 |