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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 166.00 | 63 764.00 | 17 402.00 | 81 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 802.00 | 119 838.00 | 24 964.00 | 144 802.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 244 068.00 | 185 202.00 | 58 865.00 | 244 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | 130 950.00 | | 130 950.00 | 130 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 760.00 | | 11 760.00 | 11 760.00 |
BZ Autres créances | 22 446.00 | | 22 446.00 | 22 446.00 |
CF Disponibilités | 97 553.00 | | 97 553.00 | 97 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 833.00 | | 264 833.00 | 264 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 901.00 | 185 202.00 | 323 698.00 | 508 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 206 351.00 | 192 674.00 | | 206 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 860.00 | 13 677.00 | | 31 860.00 |
DL TOTAL (I) | 254 711.00 | 222 851.00 | | 254 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 593.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 952.00 | 5 399.00 | | 12 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 698.00 | 58 529.00 | | 45 698.00 |
EA Autres dettes | 10 338.00 | 9 674.00 | | 10 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 988.00 | 75 196.00 | | 68 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 698.00 | 298 046.00 | | 323 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 988.00 | 75 196.00 | | 68 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 188 760.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 188 760.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 192 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 690 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 545.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GE Autres charges | | | 35 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 156 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 732.00 | 372.00 | | 3 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 192 292.00 | 1 144 549.00 | | 1 192 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 160 432.00 | 1 130 872.00 | | 1 160 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 860.00 | 13 677.00 | | 31 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 428.00 | | | 244 428.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 968.00 | | | 225 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 657.00 | 21 545.00 | | 163 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 057.00 | 21 545.00 | | 162 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 952.00 | 12 952.00 | | 12 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 338.00 | 10 338.00 | | 10 338.00 |
UX Autres créances clients | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 593.00 | | | 76 593.00 |
VP Divers | 22 446.00 | 22 446.00 | | 22 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 698.00 | 45 698.00 | | 45 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 331.00 | 36 331.00 | | 36 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 988.00 | 68 988.00 | | 68 988.00 |