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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 100.00 | 2 189.00 | 911.00 | 3 100.00 |
AH Fonds commercial | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 466.00 | 80 265.00 | 4 201.00 | 84 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 970.00 | 145 258.00 | 711.00 | 145 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 035.00 | 227 712.00 | 22 323.00 | 250 035.00 |
BT Marchandises | 175 953.00 | | 175 953.00 | 175 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 658.00 | | 4 658.00 | 4 658.00 |
BZ Autres créances | 8 482.00 | | 8 482.00 | 8 482.00 |
CF Disponibilités | 314 133.00 | | 314 133.00 | 314 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 160.00 | | 504 160.00 | 504 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 195.00 | 227 712.00 | 526 483.00 | 754 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 210 781.00 | 208 412.00 | | 210 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 298.00 | 2 370.00 | | 5 298.00 |
DL TOTAL (I) | 232 580.00 | 227 281.00 | | 232 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 198.00 | 200 088.00 | | 200 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 839.00 | 18 996.00 | | 52 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 895.00 | 53 684.00 | | 39 895.00 |
EA Autres dettes | 970.00 | 771.00 | | 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 903.00 | 273 540.00 | | 293 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 483.00 | 500 821.00 | | 526 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 361.00 | 273 540.00 | | 114 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 065 062.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 065 062.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 034.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 145 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 691 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 586.00 | |
GE Autres charges | | | 25 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 139 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 900.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 900.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 92.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 145 645.00 | 1 123 257.00 | | 1 145 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 140 347.00 | 1 120 888.00 | | 1 140 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 298.00 | 2 370.00 | | 5 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 035.00 | | | 250 035.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 435.00 | | | 230 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 126.00 | 1 586.00 | | 226 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 974.00 | 214.00 | | 1 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 151.00 | 1 371.00 | | 224 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 198.00 | 20 656.00 | 179 541.00 | 200 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 839.00 | 52 839.00 | | 52 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 865.00 | 40 865.00 | | 40 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 140.00 | 13 140.00 | | 13 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 073.00 | 14 073.00 | | 14 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 902.00 | 114 361.00 | 179 541.00 | 293 902.00 |