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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 166.00 | 56 048.00 | 25 118.00 | 81 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 802.00 | 106 009.00 | 38 792.00 | 144 802.00 |
BF Prêts | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 428.00 | 163 657.00 | 80 771.00 | 244 428.00 |
BT Marchandises | 127 395.00 | | 127 395.00 | 127 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 299.00 | | 4 299.00 | 4 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 22 645.00 | | 22 645.00 | 22 645.00 |
CF Disponibilités | 60 974.00 | | 60 974.00 | 60 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 276.00 | | 217 276.00 | 217 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 703.00 | 163 657.00 | 298 046.00 | 461 703.00 |
CP Parts à moins d’un an | 360.00 | | | 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 192 674.00 | 138 000.00 | | 192 674.00 |
DH Report à nouveau | | 811.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 677.00 | 53 862.00 | | 13 677.00 |
DL TOTAL (I) | 222 851.00 | 209 174.00 | | 222 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 593.00 | 39 296.00 | | 1 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 164.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 399.00 | 20 013.00 | | 5 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 529.00 | 56 900.00 | | 58 529.00 |
EA Autres dettes | 9 674.00 | 9 736.00 | | 9 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 196.00 | 126 108.00 | | 75 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 046.00 | 335 282.00 | | 298 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 196.00 | 124 515.00 | | 75 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 136 885.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 136 885.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 196.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 144 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 672 288.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 598.00 | |
GE Autres charges | | | 26 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 129 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 140.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 138.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 138.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 090.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 090.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 048.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 372.00 | 11 472.00 | | 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 144 549.00 | 1 171 987.00 | | 1 144 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 130 872.00 | 1 118 124.00 | | 1 130 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 677.00 | 53 862.00 | | 13 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 068.00 | | | 244 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 968.00 | | | 225 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 059.00 | 21 598.00 | | 142 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 459.00 | 21 598.00 | | 140 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 674.00 | 9 674.00 | | 9 674.00 |
UP Prêts | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 703.00 | | | 37 703.00 |
VP Divers | 22 645.00 | | | 22 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 529.00 | 58 529.00 | | 58 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 968.00 | 24 968.00 | | 24 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 196.00 | 75 196.00 | | 75 196.00 |