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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 100.00 | 1 975.00 | 1 125.00 | 3 100.00 |
AH Fonds commercial | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 466.00 | 79 485.00 | 4 981.00 | 84 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 970.00 | 144 667.00 | 1 303.00 | 145 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 035.00 | 226 126.00 | 23 909.00 | 250 035.00 |
BT Marchandises | 153 905.00 | | 153 905.00 | 153 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 437.00 | | 10 437.00 | 10 437.00 |
BZ Autres créances | 15 936.00 | | 15 936.00 | 15 936.00 |
CF Disponibilités | 295 318.00 | | 295 318.00 | 295 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 912.00 | | 476 912.00 | 476 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 947.00 | 226 126.00 | 500 821.00 | 726 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 208 412.00 | 206 366.00 | | 208 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 370.00 | 2 046.00 | | 2 370.00 |
DL TOTAL (I) | 227 281.00 | 224 912.00 | | 227 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 088.00 | 15 061.00 | | 200 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 996.00 | 29 019.00 | | 18 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 684.00 | 32 327.00 | | 53 684.00 |
EA Autres dettes | 771.00 | 1 201.00 | | 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 540.00 | 77 608.00 | | 273 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 821.00 | 302 520.00 | | 500 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 540.00 | 14 785.00 | | 273 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 122 926.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 122 926.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 123 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 686 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 854.00 | |
GE Autres charges | | | 27 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 117 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 121.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 900.00 | 121.00 | | -2 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92.00 | -1 067.00 | | 92.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 123 257.00 | 1 201 122.00 | | 1 123 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 120 888.00 | 1 199 076.00 | | 1 120 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 370.00 | 2 046.00 | | 2 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 867.00 | 1.00 | 1 168.00 | 248 867.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 267.00 | | 1 168.00 | 229 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 272.00 | 19 853.00 | | 206 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 760.00 | 213.00 | 1.00 | 1 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 511.00 | 19 639.00 | 1.00 | 204 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 996.00 | 18 996.00 | | 18 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 322.00 | 37 322.00 | | 37 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 705.00 | 13 705.00 | | 13 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
UX Autres créances clients | 10 436.00 | 10 436.00 | | 10 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
VB T. V. A. | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 088.00 | 200 088.00 | | 200 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 689.00 | 27 689.00 | | 27 689.00 |
VW T.V.A. | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 539.00 | 273 539.00 | | 273 539.00 |