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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AH Fonds commercial | 304 050.00 | | 304 050.00 | 304 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 872.00 | 89 920.00 | 15 952.00 | 105 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 534.00 | 222 879.00 | 133 655.00 | 356 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 155.00 | 312 800.00 | 454 355.00 | 767 155.00 |
BT Marchandises | 13 521.00 | | 13 521.00 | 13 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 578.00 | | 9 578.00 | 9 578.00 |
BZ Autres créances | 328 339.00 | | 328 339.00 | 328 339.00 |
CF Disponibilités | 69 133.00 | | 69 133.00 | 69 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 076.00 | | 9 076.00 | 9 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 647.00 | | 429 647.00 | 429 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 802.00 | 312 800.00 | 884 002.00 | 1 196 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 57 639.00 | | | 57 639.00 |
DH Report à nouveau | | -180.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 533.00 | 58 818.00 | | 51 533.00 |
DL TOTAL (I) | 120 171.00 | 68 639.00 | | 120 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 542.00 | 419 541.00 | | 316 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 710.00 | 2 772.00 | | 2 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 413.00 | 330 585.00 | | 356 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 477.00 | 91 465.00 | | 83 477.00 |
EA Autres dettes | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 831.00 | 844 363.00 | | 763 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 002.00 | 913 002.00 | | 884 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 685.00 | 844 363.00 | | 541 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 245 338.00 | | 1 245 338.00 | 1 245 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 245 338.00 | | 1 245 338.00 | 1 245 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 256 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 332 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 774.00 | |
GE Autres charges | | | 2 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 188 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 061.00 | 5 768.00 | | 10 061.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 883.00 | 15 639.00 | | 15 883.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 751.00 | 739.00 | | 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 659.00 | 437.00 | | 3 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 659.00 | 437.00 | | 3 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 659.00 | -437.00 | | -3 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 217.00 | 1 318.00 | | 5 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 261 143.00 | 1 274 535.00 | | 1 261 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 209 610.00 | 1 215 717.00 | | 1 209 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 533.00 | 58 818.00 | | 51 533.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 053.00 | 5 283.00 | | 3 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 383.00 | | 14 772.00 | 752 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 767 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 462 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 550.00 | | | 304 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 634.00 | | 14 772.00 | 447 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199.00 | | | 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 026.00 | 62 774.00 | | 250 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 026.00 | 62 774.00 | | 250 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 413.00 | 356 413.00 | | 356 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 874.00 | 47 874.00 | | 47 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 943.00 | 27 943.00 | | 27 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
UX Autres créances clients | 9 578.00 | | | 9 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
VB T. V. A. | 66 256.00 | | | 66 256.00 |
VC Groupe et associés | 217 453.00 | | | 217 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 340.00 | 94 311.00 | 222 029.00 | 316 340.00 |
VI Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 377.00 | | | 90 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 697.00 | | | 20 697.00 |
VP Divers | 13 936.00 | | | 13 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 847.00 | | | 9 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 076.00 | | | 9 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 192.00 | 347 192.00 | | 347 192.00 |
VW T.V.A. | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 714.00 | 541 685.00 | 222 029.00 | 763 714.00 |