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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AH Fonds commercial | 304 050.00 | | 304 050.00 | 304 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 162.00 | 147 037.00 | 35 125.00 | 182 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 468.00 | 393 020.00 | 53 447.00 | 446 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 430.00 | 540 058.00 | 393 371.00 | 933 430.00 |
BT Marchandises | 16 253.00 | | 16 253.00 | 16 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 489.00 | | 4 489.00 | 4 489.00 |
BZ Autres créances | 45 388.00 | | 45 388.00 | 45 388.00 |
CF Disponibilités | 339 596.00 | | 339 596.00 | 339 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 685.00 | | 11 685.00 | 11 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 413.00 | | 417 413.00 | 417 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 843.00 | 540 058.00 | 810 785.00 | 1 350 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 9 661.00 | | | 9 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 180.00 | | | 100 180.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
DL TOTAL (I) | 123 393.00 | | | 123 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 831.00 | | | 371 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 056.00 | | | 68 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 148.00 | | | 105 148.00 |
EA Autres dettes | 22 355.00 | | | 22 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 392.00 | | | 687 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 785.00 | | | 810 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 266.00 | | | 346 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149.00 | | | 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 586 598.00 | | 586 598.00 | 586 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 586 598.00 | | 586 598.00 | 586 598.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 154 505.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 924.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 864.00 | |
GE Autres charges | | | 4 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -406.00 | | | -406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 044.00 | | | 760 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 863.00 | | | 659 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 180.00 | | | 100 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 13 191.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 628 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 550.00 | | | 304 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 440.00 | | 13 191.00 | 615 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 194.00 | 32 864.00 | | 507 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 194.00 | 32 864.00 | | 507 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 057.00 | 68 057.00 | | 68 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 148.00 | 105 148.00 | | 105 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 355.00 | 22 355.00 | | 22 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
UX Autres créances clients | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 683.00 | 30 557.00 | 341 125.00 | 371 683.00 |
VI Groupe et associés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -7 674.00 | | | -7 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 389.00 | 45 389.00 | | 45 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 685.00 | 11 685.00 | | 11 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 812.00 | 61 563.00 | 249.00 | 61 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 392.00 | 346 266.00 | 341 125.00 | 687 392.00 |