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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AH Fonds commercial | 304 050.00 | | 304 050.00 | 304 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 734.00 | 119 551.00 | 52 182.00 | 171 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 798.00 | 338 009.00 | 86 788.00 | 424 798.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 931.00 | 457 561.00 | 444 370.00 | 901 931.00 |
BT Marchandises | 16 439.00 | | 16 439.00 | 16 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 984.00 | | 8 984.00 | 8 984.00 |
BZ Autres créances | 269 776.00 | | 269 776.00 | 269 776.00 |
CF Disponibilités | 88 931.00 | | 88 931.00 | 88 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 106.00 | | 6 106.00 | 6 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 238.00 | | 390 238.00 | 390 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 169.00 | 457 561.00 | 834 608.00 | 1 292 169.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 272 466.00 | | | 272 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 507.00 | | | 139 507.00 |
DL TOTAL (I) | 422 973.00 | | | 422 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 185.00 | | | 310 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 181.00 | | | 86 181.00 |
EA Autres dettes | 8 825.00 | | | 8 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 634.00 | | | 411 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 608.00 | | | 834 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 634.00 | | | 411 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 475 047.00 | | 1 475 047.00 | 1 475 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 475 047.00 | | 1 475 047.00 | 1 475 047.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 489 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 385 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 290.00 | |
GE Autres charges | | | 8 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 313 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 324.00 | | | 9 324.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 813.00 | | | 813.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 178.00 | | | 7 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 001.00 | | | 42 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 499 254.00 | | | 1 499 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 359 747.00 | | | 1 359 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 507.00 | | | 139 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 280.00 | | 68 391.00 | 848 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 740.00 | 901 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 740.00 | 596 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 550.00 | | | 304 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 481.00 | | 67 791.00 | 543 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249.00 | | 600.00 | 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 952.00 | 59 291.00 | 12 682.00 | 410 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 952.00 | 59 291.00 | 12 682.00 | 410 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 186.00 | 310 186.00 | | 310 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 182.00 | 86 182.00 | | 86 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 825.00 | 8 825.00 | | 8 825.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
UX Autres créances clients | 8 984.00 | 8 984.00 | | 8 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
VI Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 416.00 | | | 84 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 776.00 | 269 776.00 | | 269 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 106.00 | 6 106.00 | | 6 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 716.00 | 285 467.00 | 249.00 | 285 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 635.00 | 411 635.00 | | 411 635.00 |