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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AH Fonds commercial | 304 050.00 | | 304 050.00 | 304 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 769.00 | 98 234.00 | 13 535.00 | 111 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 724.00 | 261 305.00 | 114 419.00 | 375 724.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 093.00 | 359 539.00 | 433 553.00 | 793 093.00 |
BT Marchandises | 13 459.00 | | 13 459.00 | 13 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 801.00 | | 10 801.00 | 10 801.00 |
BZ Autres créances | 305 865.00 | | 305 865.00 | 305 865.00 |
CF Disponibilités | 75 582.00 | | 75 582.00 | 75 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 381.00 | | 8 381.00 | 8 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 089.00 | | 414 089.00 | 414 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 183.00 | 359 539.00 | 847 643.00 | 1 207 183.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 109 171.00 | | | 109 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 572.00 | | | 74 572.00 |
DL TOTAL (I) | 194 743.00 | | | 194 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 118.00 | | | 204 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 024.00 | | | 364 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 380.00 | | | 80 380.00 |
EA Autres dettes | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 899.00 | | | 652 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 643.00 | | | 847 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 544.00 | | | 564 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112.00 | | | 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 285 480.00 | | 1 285 480.00 | 1 285 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 285 480.00 | | 1 285 480.00 | 1 285 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 302 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 331 162.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 802.00 | |
GE Autres charges | | | 5 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 210 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 521.00 | | | 16 521.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 940.00 | | | 19 940.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 611.00 | | | 611.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 965.00 | | | 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 402.00 | | | 13 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 306 969.00 | | | 1 306 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 232 396.00 | | | 1 232 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 572.00 | | | 74 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 155.00 | | | 767 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 793 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 487 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 406.00 | | | 462 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199.00 | | | 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 800.00 | 49 802.00 | 3 062.00 | 312 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 800.00 | 49 802.00 | 3 062.00 | 312 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 024.00 | 364 024.00 | | 364 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 249.00 | | | 249.00 |
UX Autres créances clients | 10 801.00 | | | 10 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 006.00 | 115 651.00 | 88 355.00 | 204 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 451.00 | | | 112 451.00 |
VP Divers | 305 866.00 | | | 305 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 381.00 | 80 381.00 | | 80 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 381.00 | | | 8 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 097.00 | 325 848.00 | 249.00 | 326 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 899.00 | 564 545.00 | 88 355.00 | 652 899.00 |