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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AH Fonds commercial | 304 050.00 | | 304 050.00 | 304 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 162.00 | 133 123.00 | 49 038.00 | 182 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 276.00 | 374 070.00 | 59 206.00 | 433 276.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 038.00 | 507 194.00 | 413 844.00 | 921 038.00 |
BT Marchandises | 12 979.00 | | 12 979.00 | 12 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 661.00 | | 4 661.00 | 4 661.00 |
BZ Autres créances | 618 880.00 | | 618 880.00 | 618 880.00 |
CF Disponibilités | 198 398.00 | | 198 398.00 | 198 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 835.00 | | 4 835.00 | 4 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 758.00 | | 839 758.00 | 839 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 760 796.00 | 507 194.00 | 1 253 602.00 | 1 760 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 361 973.00 | | | 361 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 688.00 | | | 47 688.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
DL TOTAL (I) | 424 012.00 | | | 424 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 000.00 | | | 364 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 780.00 | | | 12 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 515.00 | | | 337 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 174.00 | | | 105 174.00 |
EA Autres dettes | 10 119.00 | | | 10 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 589.00 | | | 829 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 602.00 | | | 1 253 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 589.00 | | | 465 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 116 833.00 | | 1 116 833.00 | 1 116 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 116 833.00 | | 1 116 833.00 | 1 116 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 121 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 300 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 633.00 | |
GE Autres charges | | | 1 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 064 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 636.00 | | | 636.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 648.00 | | | 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 648.00 | | | 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 128.00 | | | -1 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 704.00 | | | 11 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 125 703.00 | | | 1 125 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 078 015.00 | | | 1 078 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 688.00 | | | 47 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 931.00 | | 19 107.00 | 901 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 921 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 615 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 550.00 | | | 304 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 532.00 | | 18 907.00 | 596 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 849.00 | | 200.00 | 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 561.00 | 49 633.00 | | 457 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 561.00 | 49 633.00 | | 457 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 516.00 | 337 516.00 | | 337 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 175.00 | 105 175.00 | | 105 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 120.00 | 10 120.00 | | 10 120.00 |
UP Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
UX Autres créances clients | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 000.00 | | | 364 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 780.00 | 12 780.00 | | 12 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 364 000.00 | | | 364 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 618 880.00 | 618 880.00 | | 618 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 429.00 | 628 380.00 | 1 049.00 | 629 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 590.00 | 465 590.00 | | 829 590.00 |