| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 607 913.00 | 388 491.00 | 219 422.00 | 607 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 530.00 | 134 353.00 | 90 177.00 | 224 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 850.00 | | 14 850.00 | 14 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 332.00 | 523 882.00 | 330 450.00 | 854 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 420.00 | 24 636.00 | 510 783.00 | 535 420.00 |
BZ Autres créances | 71 533.00 | | 71 533.00 | 71 533.00 |
CF Disponibilités | 196 819.00 | | 196 819.00 | 196 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 903.00 | | 14 903.00 | 14 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 786.00 | 24 636.00 | 801 149.00 | 825 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 680 118.00 | 548 518.00 | 1 131 599.00 | 1 680 118.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 850.00 | | | 14 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 246 811.00 | | | 246 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 302.00 | | | 98 302.00 |
DL TOTAL (I) | 411 113.00 | | | 411 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 711.00 | | | 330 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 820.00 | | | 31 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 531.00 | | | 213 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 922.00 | | | 141 922.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 486.00 | | | 720 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 599.00 | | | 1 131 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 721.00 | | | 507 721.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 513.00 | | 74 513.00 | 74 513.00 |
FG Production vendue services | 2 425 482.00 | | 2 425 482.00 | 2 425 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 499 995.00 | | 2 499 995.00 | 2 499 995.00 |
FM Production stockée | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 548 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 817.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 540 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 127.00 | |
GE Autres charges | | | 1 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 439 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 227.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 714.00 | | | 29 714.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 915.00 | | | 30 915.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 958.00 | | | 17 958.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 833.00 | | | 12 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 791.00 | | | 30 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 292.00 | | | 10 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 309.00 | | | 10 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 482.00 | | | 20 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 407.00 | | | 24 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 579 981.00 | | | 2 579 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 481 679.00 | | | 2 481 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 302.00 | | | 98 302.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 735.00 | | | 13 735.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 242.00 | | 108 528.00 | 883 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 437.00 | 854 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 437.00 | 832 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 038.00 | | | 7 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 862 854.00 | | 107 028.00 | 862 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 350.00 | | 1 500.00 | 13 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 900.00 | 127 127.00 | 127 145.00 | 523 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 862.00 | 127 127.00 | 127 145.00 | 522 862.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 636.00 | | | 24 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 636.00 | | | 24 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 636.00 | | | 24 636.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 531.00 | 213 531.00 | | 213 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 144.00 | 21 144.00 | | 21 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 341.00 | 36 341.00 | | 36 341.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 850.00 | 14 850.00 | | 14 850.00 |
UX Autres créances clients | 505 955.00 | | | 505 955.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 464.00 | | | 29 464.00 |
VB T. V. A. | 51 491.00 | | | 51 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 711.00 | 117 946.00 | 212 765.00 | 330 711.00 |
VI Groupe et associés | 31 820.00 | 31 820.00 | | 31 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 265.00 | | | 114 265.00 |
VP Divers | 11 138.00 | | | 11 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 903.00 | | | 8 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 903.00 | | | 14 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 706.00 | 636 706.00 | | 636 706.00 |
VW T.V.A. | 76 012.00 | 76 012.00 | | 76 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 486.00 | 507 721.00 | 212 765.00 | 720 486.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 717.00 | | | 15 717.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 86 115.00 | | | 86 115.00 |
ST Autres comptes | 285 687.00 | | | 285 687.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 199 181.00 | | | 199 181.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 907 964.00 | | | 907 964.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 61 937.00 | | | 61 937.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 137.00 | | | 22 137.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 240.00 | | | 164 240.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 327 685.00 | | | 327 685.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 540 885.00 | | | 1 540 885.00 |