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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 081 984.00 | 808 503.00 | 273 480.00 | 1 081 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 743 496.00 | 403 294.00 | 340 201.00 | 743 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 750.00 | | 16 750.00 | 16 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 849 435.00 | 1 213 002.00 | 636 432.00 | 1 849 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 413.00 | | 6 413.00 | 6 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 816.00 | | 7 816.00 | 7 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 254.00 | | 636 254.00 | 636 254.00 |
BZ Autres créances | 53 181.00 | | 53 181.00 | 53 181.00 |
CF Disponibilités | 935 538.00 | | 935 538.00 | 935 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 487.00 | | 16 487.00 | 16 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 655 691.00 | | 1 655 691.00 | 1 655 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 505 126.00 | 1 213 002.00 | 2 292 123.00 | 3 505 126.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 750.00 | | | 16 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 778 755.00 | | | 778 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 389.00 | | | 373 389.00 |
DL TOTAL (I) | 1 218 144.00 | | | 1 218 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 710.00 | | | 549 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 978.00 | | | 278 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 790.00 | | | 243 790.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 073 978.00 | | | 1 073 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 292 123.00 | | | 2 292 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 886.00 | | | 690 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 207 563.00 | | 207 563.00 | 207 563.00 |
FG Production vendue services | 3 584 165.00 | | 3 584 165.00 | 3 584 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 791 729.00 | | 3 791 729.00 | 3 791 729.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 814 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 429 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 657.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 358 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 456 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 450 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 165.00 | | | 23 165.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 643.00 | | | 23 643.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 143.00 | | | 41 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 481.00 | | | 6 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 481.00 | | | 6 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 661.00 | | | 34 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 140.00 | | | 112 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 856 130.00 | | | 3 856 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 482 740.00 | | | 3 482 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 389.00 | | | 373 389.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 232.00 | | | 10 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 561 642.00 | | 379 119.00 | 1 561 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 326.00 | 1 849 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 003.00 | 7 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 323.00 | 1 825 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 208.00 | | | 10 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 534 683.00 | | 379 119.00 | 1 534 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 750.00 | | | 16 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 071 671.00 | 232 657.00 | 91 326.00 | 1 071 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 794.00 | 414.00 | 3 003.00 | 3 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 067 877.00 | 232 243.00 | 88 323.00 | 1 067 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 978.00 | 278 978.00 | | 278 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 224.00 | 37 224.00 | | 37 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 661.00 | 36 661.00 | | 36 661.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 241.00 | 38 241.00 | | 38 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 750.00 | 16 750.00 | | 16 750.00 |
UX Autres créances clients | 636 254.00 | 636 254.00 | | 636 254.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VB T. V. A. | 46 030.00 | 46 030.00 | | 46 030.00 |
VC Groupe et associés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 462 267.00 | 107 487.00 | 336 562.00 | 462 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 442.00 | 59 130.00 | 28 311.00 | 87 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 200.00 | | | 340 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 835.00 | | | 148 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 824.00 | 7 824.00 | | 7 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 786.00 | 6 786.00 | | 6 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 487.00 | 16 487.00 | | 16 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 673.00 | 722 673.00 | | 722 673.00 |
VW T.V.A. | 123 838.00 | 123 838.00 | | 123 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 073 978.00 | 690 886.00 | 364 874.00 | 1 073 978.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 259.00 | | | 15 259.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 358.00 | | | 14 358.00 |
ST Autres comptes | 729 106.00 | | | 729 106.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 330 332.00 | | | 330 332.00 |
YT Sous‐traitance | 962 856.00 | | | 962 856.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 402 345.00 | | | 402 345.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 190.00 | | | 190.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 173.00 | | | 9 173.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 432.00 | | | 24 432.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 536 487.00 | | | 536 487.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 460 126.00 | | | 460 126.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 439 189.00 | | | 2 439 189.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |