| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 208.00 | 3 295.00 | 913.00 | 4 208.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 840 054.00 | 706 141.00 | 133 912.00 | 840 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 639 292.00 | 190 964.00 | 448 327.00 | 639 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 750.00 | | 16 750.00 | 16 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 506 305.00 | 900 401.00 | 605 903.00 | 1 506 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 999.00 | | 6 999.00 | 6 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 525.00 | | 569 525.00 | 569 525.00 |
BZ Autres créances | 36 203.00 | | 36 203.00 | 36 203.00 |
CF Disponibilités | 453 783.00 | | 453 783.00 | 453 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 284.00 | | 11 284.00 | 11 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 708.00 | | 1 080 708.00 | 1 080 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 587 014.00 | 900 401.00 | 1 686 612.00 | 2 587 014.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 750.00 | | | 16 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 497 550.00 | | | 497 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 376.00 | | | 244 376.00 |
DL TOTAL (I) | 807 927.00 | | | 807 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 353.00 | | | 490 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 168.00 | | | 174 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 383.00 | | | 204 383.00 |
EA Autres dettes | 9 280.00 | | | 9 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 685.00 | | | 878 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 686 612.00 | | | 1 686 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 221.00 | | | 515 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 101 649.00 | | 101 649.00 | 101 649.00 |
FG Production vendue services | 2 508 698.00 | | 2 508 698.00 | 2 508 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 610 347.00 | | 2 610 347.00 | 2 610 347.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 681 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240 416.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 415 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 509.00 | |
GE Autres charges | | | 20 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 391 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 049.00 | | | 46 049.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 965.00 | | | 87 965.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 965.00 | | | 87 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 887.00 | | | 37 887.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 915.00 | | | 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 533.00 | | | 43 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 431.00 | | | 44 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 814.00 | | | 84 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 769 046.00 | | | 2 769 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 524 669.00 | | | 2 524 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 376.00 | | | 244 376.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 284.00 | | | 21 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 205 691.00 | | 452 045.00 | 1 205 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 431.00 | 1 506 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 431.00 | 1 479 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 210.00 | | 997.00 | 9 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 181 231.00 | | 449 547.00 | 1 181 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 250.00 | | 1 500.00 | 15 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 846 520.00 | 167 425.00 | 113 544.00 | 846 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 210.00 | 84.00 | | 3 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 843 310.00 | 167 340.00 | 113 544.00 | 843 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 636.00 | | 24 636.00 | 24 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 636.00 | | 24 636.00 | 24 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 636.00 | | 24 636.00 | 24 636.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 636.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 168.00 | 174 168.00 | | 174 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 286.00 | 54 286.00 | | 54 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 852.00 | 36 852.00 | | 36 852.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 597.00 | 25 597.00 | | 25 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 280.00 | 9 280.00 | | 9 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 750.00 | 16 750.00 | | 16 750.00 |
UX Autres créances clients | 569 525.00 | 569 525.00 | | 569 525.00 |
VB T. V. A. | 30 866.00 | 30 866.00 | | 30 866.00 |
VC Groupe et associés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268 758.00 | 55 833.00 | 194 386.00 | 268 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 595.00 | 71 056.00 | 150 539.00 | 221 595.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 089.00 | | | 162 089.00 |
VP Divers | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 284.00 | 11 284.00 | | 11 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 764.00 | 633 764.00 | | 633 764.00 |
VW T.V.A. | 80 885.00 | 80 885.00 | | 80 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 685.00 | 515 221.00 | 344 926.00 | 878 685.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 053.00 | | | 24 053.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 587.00 | | | 9 587.00 |
ST Autres comptes | 349 601.00 | | | 349 601.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 233 609.00 | | | 233 609.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
YT Sous‐traitance | 495 843.00 | | | 495 843.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 326 327.00 | | | 326 327.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 791.00 | | | 791.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 764.00 | | | 8 764.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 817.00 | | | 32 817.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 456 501.00 | | | 456 501.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 317 473.00 | | | 317 473.00 |
ZE Dividendes | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 415 760.00 | | | 1 415 760.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |