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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 208.00 | 3 794.00 | 414.00 | 4 208.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 851 023.00 | 777 528.00 | 73 494.00 | 851 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 683 660.00 | 290 348.00 | 393 311.00 | 683 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 750.00 | | 16 750.00 | 16 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 561 642.00 | 1 071 671.00 | 489 970.00 | 1 561 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 161.00 | | 4 161.00 | 4 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 451.00 | | 11 451.00 | 11 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 873.00 | | 534 873.00 | 534 873.00 |
BZ Autres créances | 78 689.00 | | 78 689.00 | 78 689.00 |
CF Disponibilités | 435 351.00 | | 435 351.00 | 435 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 706.00 | | 15 706.00 | 15 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 233.00 | | 1 080 233.00 | 1 080 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 641 875.00 | 1 071 671.00 | 1 570 204.00 | 2 641 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 571 926.00 | | | 571 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 829.00 | | | 206 829.00 |
DL TOTAL (I) | 844 755.00 | | | 844 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 489.00 | | | 358 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 068.00 | | | 219 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 390.00 | | | 146 390.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 448.00 | | | 725 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 570 204.00 | | | 1 570 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 767.00 | | | 481 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 158 425.00 | | 158 425.00 | 158 425.00 |
FG Production vendue services | 2 398 459.00 | | 2 398 459.00 | 2 398 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 556 884.00 | | 2 556 884.00 | 2 556 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 578 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 504 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 219.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 296 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 827.00 | | | 21 827.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 574.00 | | | -4 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 756.00 | | | 65 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 579 003.00 | | | 2 579 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 372 174.00 | | | 2 372 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 829.00 | | | 206 829.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 762.00 | | | 6 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 506 305.00 | | 75 774.00 | 1 506 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 437.00 | 1 561 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 437.00 | 1 534 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 208.00 | | | 10 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 479 346.00 | | 75 774.00 | 1 479 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 750.00 | | | 16 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 900 401.00 | 191 707.00 | 20 437.00 | 900 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 295.00 | 498.00 | | 3 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 897 106.00 | 191 208.00 | 20 437.00 | 897 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 068.00 | 219 068.00 | | 219 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 568.00 | 36 568.00 | | 36 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 776.00 | 37 776.00 | | 37 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 750.00 | 16 750.00 | | 16 750.00 |
UX Autres créances clients | 534 873.00 | 534 873.00 | | 534 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 48 718.00 | 48 718.00 | | 48 718.00 |
VC Groupe et associés | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212 924.00 | 56 331.00 | 156 593.00 | 212 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 565.00 | 58 477.00 | 87 088.00 | 145 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 074.00 | | | 132 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 435.00 | 24 435.00 | | 24 435.00 |
VP Divers | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 706.00 | 15 706.00 | | 15 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 018.00 | 646 018.00 | | 646 018.00 |
VW T.V.A. | 67 547.00 | 67 547.00 | | 67 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 448.00 | 481 767.00 | 243 681.00 | 725 448.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 552.00 | | | 15 552.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 298.00 | | | 12 298.00 |
ST Autres comptes | 625 255.00 | | | 625 255.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 182 175.00 | | | 182 175.00 |
YT Sous‐traitance | 385 152.00 | | | 385 152.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 297 141.00 | | | 297 141.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 663.00 | | | 7 663.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 411.00 | | | 7 411.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 963.00 | | | 22 963.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 380 423.00 | | | 380 423.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 284 686.00 | | | 284 686.00 |
ZE Dividendes | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 509 687.00 | | | 1 509 687.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |