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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 425.00 | 1 670.00 | 1 754.00 | 3 425.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 622 378.00 | 481 654.00 | 140 724.00 | 622 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 876.00 | 143 356.00 | 139 519.00 | 282 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 950.00 | | 16 950.00 | 16 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 630.00 | 626 681.00 | 304 948.00 | 931 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 438 207.00 | 24 636.00 | 413 571.00 | 438 207.00 |
BZ Autres créances | 131 316.00 | | 131 316.00 | 131 316.00 |
CF Disponibilités | 160 730.00 | | 160 730.00 | 160 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 809.00 | | 20 809.00 | 20 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 744.00 | 24 636.00 | 728 108.00 | 752 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 684 374.00 | 651 317.00 | 1 033 056.00 | 1 684 374.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 950.00 | | | 16 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 345 113.00 | 246 811.00 | | 345 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 255.00 | 98 302.00 | | 30 255.00 |
DL TOTAL (I) | 441 368.00 | 411 113.00 | | 441 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 337.00 | 330 711.00 | | 291 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | 31 820.00 | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 228.00 | 213 531.00 | | 93 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 941.00 | 141 922.00 | | 99 941.00 |
EA Autres dettes | 3 500.00 | 2 500.00 | | 3 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 634.00 | | | 103 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 687.00 | 720 486.00 | | 591 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 056.00 | 1 131 599.00 | | 1 033 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 002.00 | 507 721.00 | | 412 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 461.00 | | 58 461.00 | 58 461.00 |
FG Production vendue services | 1 987 629.00 | | 1 987 629.00 | 1 987 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 046 091.00 | | 2 046 091.00 | 2 046 091.00 |
FM Production stockée | | | -5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 065 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 205 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 050.00 | |
GE Autres charges | | | 2 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 025 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 958.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 083.00 | 12 833.00 | | 16 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 083.00 | 30 791.00 | | 16 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 855.00 | 17.00 | | 855.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 697.00 | 10 292.00 | | 17 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 552.00 | 10 309.00 | | 18 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 469.00 | 20 482.00 | | -2 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 234.00 | 24 407.00 | | 2 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 082 530.00 | 2 579 981.00 | | 2 082 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 052 275.00 | 2 481 679.00 | | 2 052 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 255.00 | 98 302.00 | | 30 255.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 024.00 | 13 735.00 | | 21 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 229.00 | 93 229.00 | | 93 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 997.00 | 6 997.00 | | 6 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 634.00 | 103 634.00 | | 103 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 950.00 | 16 950.00 | | 16 950.00 |
UX Autres créances clients | 408 743.00 | | | 408 743.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 465.00 | | | 29 465.00 |
VB T. V. A. | 68 070.00 | | | 68 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 337.00 | 111 652.00 | 179 685.00 | 291 337.00 |
VI Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 053.00 | | | 40 053.00 |
VP Divers | 12 313.00 | | | 12 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 881.00 | | | 10 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 810.00 | | | 20 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 284.00 | 607 284.00 | | 607 284.00 |
VW T.V.A. | 88 140.00 | 88 140.00 | | 88 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 688.00 | 412 002.00 | 179 685.00 | 591 688.00 |