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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 183 196.00 | | 183 196.00 | 183 196.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 892.00 | 22 532.00 | 30 360.00 | 52 892.00 |
040 Immobilisations financières | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 236 986.00 | 22 532.00 | 214 454.00 | 236 986.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
072 Créances – Autres | 17 468.00 | | 17 468.00 | 17 468.00 |
084 Disponibilités | 13 619.00 | | 13 619.00 | 13 619.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 176.00 | | 6 176.00 | 6 176.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 032.00 | | 53 032.00 | 53 032.00 |
110 Total général Actif | 290 017.00 | 22 532.00 | 267 486.00 | 290 017.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 115 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 568.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 772.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 789.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 152 550.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 550.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 781.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 175.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 604.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 935.00 | |
180 Total général Passif | | | 267 486.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 233.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 314.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 306 730.00 | 339 195.00 | | 306 730.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
230 Autres produits | 3 063.00 | 5 276.00 | | 3 063.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 322 293.00 | 344 471.00 | | 322 293.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 236.00 | 6 688.00 | | 3 236.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 68.00 | 74.00 | | 68.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 99 142.00 | 95 574.00 | | 99 142.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 258.00 | -10.00 | | 1 258.00 |
242 Autres charges externes. | 60 855.00 | 57 304.00 | | 60 855.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 639.00 | 9 241.00 | | 6 639.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 167.00 | 118 166.00 | | 130 167.00 |
252 Charges sociales | 25 807.00 | 29 958.00 | | 25 807.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 760.00 | 7 339.00 | | 6 760.00 |
262 Autres charges | 22.00 | 1 322.00 | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 333 954.00 | 325 655.00 | | 333 954.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 660.00 | 18 816.00 | | -11 660.00 |
294 Charges financières | 2 019.00 | 3 376.00 | | 2 019.00 |
300 Charges exceptionnelles | 110.00 | 165.00 | | 110.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 127.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -13 789.00 | 13 149.00 | | -13 789.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 277.00 | | | 11 277.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 226 002.00 | | | 226 002.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 233.00 | | | 13 233.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 249.00 | | | 2 249.00 |