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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 183 196.00 | | 183 196.00 | 183 196.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 921.00 | 48 385.00 | 15 536.00 | 63 921.00 |
040 Immobilisations financières | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 248 014.00 | 48 385.00 | 199 629.00 | 248 014.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
072 Créances – Autres | 8 192.00 | | 8 192.00 | 8 192.00 |
084 Disponibilités | 8 533.00 | | 8 533.00 | 8 533.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 724.00 | | 3 724.00 | 3 724.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 805.00 | | 23 805.00 | 23 805.00 |
110 Total général Actif | 271 819.00 | 48 385.00 | 223 434.00 | 271 819.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 115 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 568.00 | |
134 Report à nouveau | | | -134 598.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -68 540.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -84 570.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 601.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 037.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 267 730.00 | | |
172 Autres dettes | | | 297 367.00 | |
176 Total des dettes | | | 308 004.00 | |
180 Total général Passif | | | 223 434.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 144.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 217 580.00 | 261 228.00 | | 217 580.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 10 350.00 | 2 865.00 | | 10 350.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 430.00 | 264 093.00 | | 229 430.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 94 044.00 | 101 169.00 | | 94 044.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 107.00 | 263.00 | | -1 107.00 |
242 Autres charges externes. | 61 199.00 | 66 984.00 | | 61 199.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 522.00 | 7 336.00 | | 6 522.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 866.00 | 110 212.00 | | 98 866.00 |
252 Charges sociales | 22 788.00 | 25 948.00 | | 22 788.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 006.00 | 7 242.00 | | 4 006.00 |
262 Autres charges | 2 015.00 | 2 401.00 | | 2 015.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 288 334.00 | 321 555.00 | | 288 334.00 |
270 Résultat d’exploitation | -58 904.00 | -57 462.00 | | -58 904.00 |
294 Charges financières | 2 775.00 | 2 375.00 | | 2 775.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 861.00 | 6 869.00 | | 6 861.00 |
310 Bénéfice ou perte | -68 540.00 | -66 706.00 | | -68 540.00 |