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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 183 196.00 | | 183 196.00 | 183 196.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 329.00 | 56 293.00 | 8 036.00 | 64 329.00 |
040 Immobilisations financières | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 248 422.00 | 56 293.00 | 192 129.00 | 248 422.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
072 Créances – Autres | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
084 Disponibilités | 5 652.00 | | 5 652.00 | 5 652.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 410.00 | | 6 410.00 | 6 410.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 483.00 | | 18 483.00 | 18 483.00 |
110 Total général Actif | 266 905.00 | 56 293.00 | 210 612.00 | 266 905.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 115 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 568.00 | |
134 Report à nouveau | | | -63 320.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 251.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 570.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 998.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 115 146.00 | | |
172 Autres dettes | | | 136 793.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 361.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 612.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 408.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 196 761.00 | 231 880.00 | | 196 761.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 204.00 | 3 174.00 | | 3 204.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 13 860.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 968.00 | 248 914.00 | | 199 968.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 99 332.00 | 98 739.00 | | 99 332.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -332.00 | 1 254.00 | | -332.00 |
242 Autres charges externes. | 63 786.00 | 67 515.00 | | 63 786.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 353.00 | 8 393.00 | | 7 353.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 215.00 | 78 252.00 | | 73 215.00 |
252 Charges sociales | 12 025.00 | 25 678.00 | | 12 025.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 069.00 | 3 840.00 | | 4 069.00 |
262 Autres charges | 597.00 | 1 180.00 | | 597.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 260 044.00 | 284 851.00 | | 260 044.00 |
270 Résultat d’exploitation | -60 076.00 | -35 937.00 | | -60 076.00 |
290 Produits exceptionnels | 75 892.00 | 179 200.00 | | 75 892.00 |
294 Charges financières | 3 021.00 | 3 185.00 | | 3 021.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 792.00 | 260.00 | | 12 792.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3.00 | 139 818.00 | | 3.00 |