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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 183 196.00 | | 183 196.00 | 183 196.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 452.00 | 29 832.00 | 24 620.00 | 54 452.00 |
040 Immobilisations financières | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 238 545.00 | 29 832.00 | 208 713.00 | 238 545.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 076.00 | | 5 076.00 | 5 076.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
072 Créances – Autres | 16 865.00 | | 16 865.00 | 16 865.00 |
084 Disponibilités | 23 559.00 | | 23 559.00 | 23 559.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 684.00 | | 6 684.00 | 6 684.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 100.00 | | 68 100.00 | 68 100.00 |
110 Total général Actif | 306 645.00 | 29 832.00 | 276 814.00 | 306 645.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 115 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 568.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 982.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -53 771.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 780.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 480.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 578.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 103 090.00 | | |
172 Autres dettes | | | 148 976.00 | |
176 Total des dettes | | | 178 034.00 | |
180 Total général Passif | | | 276 814.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 560.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 801.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 306 730.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 278 913.00 | | | 278 913.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 12 500.00 | | |
230 Autres produits | 4 233.00 | 3 063.00 | | 4 233.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 283 146.00 | 322 293.00 | | 283 146.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 3 236.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | 68.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 94 385.00 | 99 142.00 | | 94 385.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 308.00 | 1 258.00 | | -4 308.00 |
242 Autres charges externes. | 65 377.00 | 60 855.00 | | 65 377.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 943.00 | 6 639.00 | | 7 943.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 677.00 | | | 8 677.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 461.00 | 130 167.00 | | 113 461.00 |
252 Charges sociales | 30 887.00 | 25 807.00 | | 30 887.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 300.00 | 6 760.00 | | 7 300.00 |
262 Autres charges | 675.00 | 22.00 | | 675.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 315 720.00 | 333 954.00 | | 315 720.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 574.00 | -11 660.00 | | -32 574.00 |
294 Charges financières | 1 908.00 | 2 019.00 | | 1 908.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 125.00 | 110.00 | | 20 125.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -837.00 | | | -837.00 |
310 Bénéfice ou perte | -53 771.00 | -13 789.00 | | -53 771.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 236 986.00 | | | 236 986.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 382.00 | | | 17 382.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 695.00 | | | 18 695.00 |