| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 183 196.00 | | 183 196.00 | 183 196.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 921.00 | 52 225.00 | 11 696.00 | 63 921.00 |
040 Immobilisations financières | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 248 014.00 | 52 225.00 | 195 789.00 | 248 014.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
072 Créances – Autres | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
084 Disponibilités | 7 901.00 | | 7 901.00 | 7 901.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 144.00 | | 19 144.00 | 19 144.00 |
110 Total général Actif | 267 158.00 | 52 225.00 | 214 933.00 | 267 158.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 115 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 568.00 | |
134 Report à nouveau | | | -203 138.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 139 820.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 250.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 302.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 875.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 118 414.00 | | |
172 Autres dettes | | | 151 506.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 684.00 | |
180 Total général Passif | | | 214 933.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 231 880.00 | 217 580.00 | | 231 880.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 174.00 | 1 500.00 | | 3 174.00 |
230 Autres produits | 13 860.00 | 10 350.00 | | 13 860.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 914.00 | 229 430.00 | | 248 914.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 98 737.00 | 94 044.00 | | 98 737.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 254.00 | -1 107.00 | | 1 254.00 |
242 Autres charges externes. | 67 515.00 | 61 199.00 | | 67 515.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 393.00 | 6 522.00 | | 8 393.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 252.00 | 98 866.00 | | 78 252.00 |
252 Charges sociales | 25 678.00 | 22 788.00 | | 25 678.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 840.00 | 4 006.00 | | 3 840.00 |
262 Autres charges | 1 180.00 | 2 015.00 | | 1 180.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 284 849.00 | 288 334.00 | | 284 849.00 |
270 Résultat d’exploitation | -35 935.00 | -58 904.00 | | -35 935.00 |
290 Produits exceptionnels | 179 200.00 | | | 179 200.00 |
294 Charges financières | 3 185.00 | 2 775.00 | | 3 185.00 |
300 Charges exceptionnelles | 260.00 | 6 861.00 | | 260.00 |
310 Bénéfice ou perte | 139 820.00 | -68 540.00 | | 139 820.00 |