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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 251.00 | 830.00 | 421.00 | 1 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 782 041.00 | 712 040.00 | 2 070 001.00 | 2 782 041.00 |
BZ Autres créances | 602 541.00 | | 602 541.00 | 602 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 970 641.00 | | 1 970 641.00 | 1 970 641.00 |
CF Disponibilités | 13 674.00 | | 13 674.00 | 13 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 586 855.00 | | 2 586 855.00 | 2 586 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 368 896.00 | 712 040.00 | 4 656 856.00 | 5 368 896.00 |
CU Autres participations | 2 776 242.00 | 706 662.00 | 2 069 580.00 | 2 776 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 164 000.00 | 2 164 000.00 | | 2 164 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 216 400.00 | 69 216.00 | | 216 400.00 |
DH Report à nouveau | 220 530.00 | -981 301.00 | | 220 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 396 626.00 | 2 532 447.00 | | 1 396 626.00 |
DL TOTAL (I) | 3 997 555.00 | 3 784 362.00 | | 3 997 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 633 724.00 | 3 496 655.00 | | 633 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 120.00 | 12 246.00 | | 6 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 457.00 | 21 476.00 | | 19 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 301.00 | 3 530 377.00 | | 659 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 656 856.00 | 7 314 739.00 | | 4 656 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 301.00 | 3 530 377.00 | | 659 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 640.00 | | 116 640.00 | 116 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 640.00 | | 116 640.00 | 116 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 589.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 562.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 135 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 145 272.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 706 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 707 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 437 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 422 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 589.00 | 94.00 | | 589.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 686 260.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 686 260.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 502 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 502 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 184 260.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 331.00 | 76 076.00 | | 26 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 262 501.00 | 5 354 901.00 | | 2 262 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 865 875.00 | 2 822 453.00 | | 865 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 396 626.00 | 2 532 447.00 | | 1 396 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 782 041.00 | | | 2 782 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 776 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 782 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 776 242.00 | | | 2 776 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 156.00 | 222.00 | | 5 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 608.00 | 222.00 | | 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 706 662.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 706 662.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 706 662.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 254.00 | 13 254.00 | | 13 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VB T. V. A. | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
VC Groupe et associés | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
VI Groupe et associés | 633 724.00 | 633 724.00 | | 633 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 541.00 | 602 541.00 | | 602 541.00 |
VW T.V.A. | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 301.00 | 659 301.00 | | 659 301.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 032.00 | 1 250.00 | | 1 032.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 518.00 | 52 998.00 | | 9 518.00 |
ST Autres comptes | 4 812.00 | 3 760.00 | | 4 812.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | | 31 300.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 703.00 | 368.00 | | 703.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 735.00 | 1 618.00 | | 1 735.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 328.00 | 49 005.00 | | 23 328.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 308.00 | 16 257.00 | | 3 308.00 |
ZE Dividendes | 1 183 432.00 | | | 1 183 432.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 330.00 | 88 058.00 | | 14 330.00 |