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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 082.00 | 1 137.00 | 945.00 | 2 082.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 072 671.00 | 5 684.00 | 2 066 987.00 | 2 072 671.00 |
BT Marchandises | 440 527.00 | | 440 527.00 | 440 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
BZ Autres créances | 744 237.00 | | 744 237.00 | 744 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 676 468.00 | | 676 468.00 | 676 468.00 |
CF Disponibilités | 4 634.00 | | 4 634.00 | 4 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 866 887.00 | | 1 866 887.00 | 1 866 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 939 558.00 | 5 684.00 | 3 933 874.00 | 3 939 558.00 |
CU Autres participations | 2 066 042.00 | | 2 066 042.00 | 2 066 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 164 000.00 | 2 164 000.00 | | 2 164 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 216 400.00 | 216 400.00 | | 216 400.00 |
DH Report à nouveau | 650 875.00 | 957 155.00 | | 650 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 362.00 | -20 280.00 | | -12 362.00 |
DL TOTAL (I) | 3 018 914.00 | 3 317 275.00 | | 3 018 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 645.00 | | | 215 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 683 505.00 | 601 021.00 | | 683 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 698.00 | 6 957.00 | | 6 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 112.00 | 15 756.00 | | 9 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 960.00 | 623 735.00 | | 914 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 933 874.00 | 3 941 010.00 | | 3 933 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 621.00 | 623 735.00 | | 713 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 592.00 | | 117 592.00 | 117 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 592.00 | | 117 592.00 | 117 592.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 611.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 736.00 | 126 383.00 | | 130 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 098.00 | 146 663.00 | | 143 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 362.00 | -20 280.00 | | -12 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 075 106.00 | | 11 751.00 | 2 075 106.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 2 066 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 586.00 | 599.00 | 2 072 671.00 | 13 586.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 586.00 | 584.00 | 2 082.00 | 13 586.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 301.00 | | 1 951.00 | 14 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 056 257.00 | | 9 800.00 | 2 056 257.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 13 586.00 | | | 13 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 658.00 | 611.00 | 584.00 | 5 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 110.00 | 611.00 | 584.00 | 1 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
UX Autres créances clients | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VB T. V. A. | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VC Groupe et associés | 540 495.00 | 540 495.00 | | 540 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 554.00 | 13 215.00 | 54 956.00 | 214 554.00 |
VI Groupe et associés | 683 375.00 | 683 375.00 | | 683 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 133.00 | 202 133.00 | | 202 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 257.00 | 745 257.00 | | 745 257.00 |
VW T.V.A. | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 960.00 | 713 621.00 | 54 956.00 | 914 960.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 150.00 | 1 165.00 | | 1 150.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 144.00 | 6 983.00 | | 9 144.00 |
ST Autres comptes | 10 895.00 | 9 470.00 | | 10 895.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 450.00 | 252.00 | | 450.00 |
YT Sous‐traitance | 395.00 | 7 067.00 | | 395.00 |
YW Taxe professionnelle | 434.00 | 425.00 | | 434.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 584.00 | 1 590.00 | | 1 584.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 968.00 | 22 861.00 | | 21 968.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 544.00 | 4 405.00 | | 2 544.00 |
ZE Dividendes | 286 000.00 | | | 286 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 884.00 | 23 771.00 | | 20 884.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |