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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 082.00 | 1 608.00 | 473.00 | 2 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 072 671.00 | 6 156.00 | 2 066 515.00 | 2 072 671.00 |
BT Marchandises | 440 527.00 | | 440 527.00 | 440 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 621 242.00 | | 621 242.00 | 621 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 680 639.00 | | 680 639.00 | 680 639.00 |
CF Disponibilités | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 744 782.00 | | 1 744 782.00 | 1 744 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 817 453.00 | 6 156.00 | 3 811 297.00 | 3 817 453.00 |
CU Autres participations | 2 066 042.00 | | 2 066 042.00 | 2 066 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 164 000.00 | 2 164 000.00 | | 2 164 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 216 400.00 | 216 400.00 | | 216 400.00 |
DH Report à nouveau | 523 514.00 | 650 875.00 | | 523 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 489.00 | -12 362.00 | | 6 489.00 |
DL TOTAL (I) | 2 910 402.00 | 3 018 914.00 | | 2 910 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 339.00 | 215 645.00 | | 201 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 685 772.00 | 683 505.00 | | 685 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 632.00 | 6 698.00 | | 6 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 152.00 | 9 112.00 | | 7 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 895.00 | 914 960.00 | | 900 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 811 297.00 | 3 933 874.00 | | 3 811 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 977.00 | 713 621.00 | | 712 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 091.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 630.00 | | 128 630.00 | 128 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 630.00 | | 128 630.00 | 128 630.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 472.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 605.00 | | | -1 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 034.00 | 130 736.00 | | 141 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 545.00 | 143 098.00 | | 134 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 489.00 | -12 362.00 | | 6 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 072 671.00 | | | 2 072 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 066 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 072 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 066 042.00 | | | 2 066 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 684.00 | 472.00 | | 5 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 137.00 | 472.00 | | 1 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
VB T. V. A. | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VC Groupe et associés | 620 193.00 | 620 193.00 | | 620 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 339.00 | 13 421.00 | 55 814.00 | 201 339.00 |
VI Groupe et associés | 685 642.00 | 685 642.00 | | 685 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 526.00 | 621 526.00 | | 621 526.00 |
VW T.V.A. | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 895.00 | 712 977.00 | 55 814.00 | 900 895.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 705.00 | 1 150.00 | | 1 705.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 304.00 | 9 144.00 | | 5 304.00 |
ST Autres comptes | 9 503.00 | 10 895.00 | | 9 503.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 278.00 | 450.00 | | 2 278.00 |
YT Sous‐traitance | 1 103.00 | 395.00 | | 1 103.00 |
YW Taxe professionnelle | 441.00 | 434.00 | | 441.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 146.00 | 1 584.00 | | 2 146.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 993.00 | 21 968.00 | | 21 993.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 557.00 | 2 544.00 | | 1 557.00 |
ZE Dividendes | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 188.00 | 20 884.00 | | 18 188.00 |