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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 801.00 | 1 110.00 | 691.00 | 1 801.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 075 106.00 | 5 658.00 | 2 069 448.00 | 2 075 106.00 |
BT Marchandises | 72 852.00 | | 72 852.00 | 72 852.00 |
BZ Autres créances | 232 747.00 | | 232 747.00 | 232 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 227 695.00 | | 1 227 695.00 | 1 227 695.00 |
CF Disponibilités | 338 262.00 | | 338 262.00 | 338 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 871 562.00 | | 1 871 562.00 | 1 871 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 946 667.00 | 5 658.00 | 3 941 010.00 | 3 946 667.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
CU Autres participations | 2 056 241.00 | | 2 056 242.00 | 2 056 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 164 000.00 | 2 164 000.00 | | 2 164 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 216 400.00 | 216 400.00 | | 216 400.00 |
DH Report à nouveau | 957 155.00 | 220 530.00 | | 957 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 280.00 | 1 396 626.00 | | -20 280.00 |
DL TOTAL (I) | 3 317 275.00 | 3 997 555.00 | | 3 317 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 601 021.00 | 633 724.00 | | 601 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 957.00 | 6 120.00 | | 6 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 756.00 | 19 457.00 | | 15 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 735.00 | 659 301.00 | | 623 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 941 010.00 | 4 656 856.00 | | 3 941 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 735.00 | 659 301.00 | | 623 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 307.00 | | 114 307.00 | 114 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 307.00 | | 114 307.00 | 114 307.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 280.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 778.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 053.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 589.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 26 331.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 383.00 | 2 262 501.00 | | 126 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 663.00 | 865 875.00 | | 146 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 280.00 | 1 396 626.00 | | -20 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 782 041.00 | | 13 065.00 | 2 782 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 720 000.00 | 2 056 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 720 000.00 | 2 075 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 251.00 | | 13 050.00 | 1 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 776 242.00 | | 15.00 | 2 776 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 378.00 | 280.00 | | 5 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 830.00 | 280.00 | | 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 706 662.00 | | 706 662.00 | 706 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 706 662.00 | | 706 662.00 | 706 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 957.00 | 6 957.00 | | 6 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 179.00 | 12 179.00 | | 12 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
VI Groupe et associés | 600 891.00 | 600 891.00 | | 600 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130.00 | | | 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 606.00 | | | 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 059.00 | | | 231 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 768.00 | 232 768.00 | | 232 768.00 |
VW T.V.A. | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 735.00 | 623 735.00 | | 623 735.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 165.00 | 1 032.00 | | 1 165.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 983.00 | 9 518.00 | | 6 983.00 |
ST Autres comptes | 9 470.00 | 4 812.00 | | 9 470.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 252.00 | | | 252.00 |
YT Sous‐traitance | 7 067.00 | | | 7 067.00 |
YW Taxe professionnelle | 425.00 | 703.00 | | 425.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 590.00 | 1 735.00 | | 1 590.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 861.00 | 23 328.00 | | 22 861.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 405.00 | 3 308.00 | | 4 405.00 |
ZE Dividendes | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 771.00 | 14 330.00 | | 23 771.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |