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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 082.00 | 2 022.00 | 59.00 | 2 082.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 015.00 | | 30 015.00 | 30 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 102 686.00 | 64 009.00 | 2 038 677.00 | 2 102 686.00 |
BT Marchandises | 585 527.00 | | 585 527.00 | 585 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BZ Autres créances | 681 034.00 | | 681 034.00 | 681 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320 000.00 | 15 627.00 | 304 373.00 | 320 000.00 |
CF Disponibilités | 239 613.00 | | 239 613.00 | 239 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 865 559.00 | 15 627.00 | 1 849 932.00 | 1 865 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 968 245.00 | 79 636.00 | 3 888 609.00 | 3 968 245.00 |
CU Autres participations | 2 066 042.00 | 57 439.00 | 2 008 603.00 | 2 066 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 164 000.00 | 2 164 000.00 | | 2 164 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 216 400.00 | 216 400.00 | | 216 400.00 |
DH Report à nouveau | 444 002.00 | 523 514.00 | | 444 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 219.00 | 6 489.00 | | -39 219.00 |
DL TOTAL (I) | 2 785 183.00 | 2 910 402.00 | | 2 785 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 917.00 | 201 339.00 | | 187 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 897 902.00 | 685 772.00 | | 897 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 731.00 | 6 632.00 | | 6 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 875.00 | 7 152.00 | | 10 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 103 426.00 | 900 895.00 | | 1 103 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 888 609.00 | 3 811 297.00 | | 3 888 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 929 140.00 | 712 977.00 | | 929 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 761.00 | | 127 761.00 | 127 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 761.00 | | 127 761.00 | 127 761.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 414.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 749.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 417.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 73 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 605.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 605.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 605.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 179.00 | 141 034.00 | | 178 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 398.00 | 134 545.00 | | 217 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 219.00 | 6 489.00 | | -39 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 072 671.00 | | 30 015.00 | 2 072 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 096 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 102 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 066 042.00 | | 30 015.00 | 2 066 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 156.00 | 414.00 | | 6 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 608.00 | 414.00 | | 1 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 15 627.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 73 066.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 73 066.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 73 066.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 731.00 | 6 731.00 | | 6 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
UX Autres créances clients | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VB T. V. A. | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VC Groupe et associés | 679 989.00 | 679 989.00 | | 679 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 917.00 | 13 631.00 | 56 685.00 | 187 917.00 |
VI Groupe et associés | 897 772.00 | 897 772.00 | | 897 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 421.00 | | | 13 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 419.00 | 681 419.00 | | 681 419.00 |
VW T.V.A. | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 103 426.00 | 929 140.00 | 56 685.00 | 1 103 426.00 |