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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 330.00 | 5 349.00 | 6 980.00 | 12 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 669 402.00 | 532 620.00 | 136 781.00 | 669 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 339.00 | 6 277.00 | 4 062.00 | 10 339.00 |
AV Immobilisations en cours | 133 655.00 | | 133 655.00 | 133 655.00 |
BF Prêts | 14 300.00 | | 14 300.00 | 14 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 927.00 | 544 247.00 | 301 680.00 | 845 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 495.00 | 1 528.00 | 78 967.00 | 80 495.00 |
BN En cours de production de biens | 23 746.00 | | 23 746.00 | 23 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 947 623.00 | 90 488.00 | 857 134.00 | 947 623.00 |
CF Disponibilités | 402 323.00 | | 402 323.00 | 402 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 192.00 | | 17 192.00 | 17 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 616 029.00 | 92 016.00 | 1 524 012.00 | 1 616 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 461 956.00 | 636 264.00 | 1 825 692.00 | 2 461 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 515 821.00 | 653 033.00 | | 515 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 638.00 | -137 212.00 | | 61 638.00 |
DK Provisions réglementées | 75 085.00 | 88 794.00 | | 75 085.00 |
DL TOTAL (I) | 762 546.00 | 714 615.00 | | 762 546.00 |
DP Provisions pour risques | 936.00 | | | 936.00 |
DQ Provisions pour charges | | 10 839.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 936.00 | 10 839.00 | | 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 727 949.00 | 371 286.00 | | 727 949.00 |
EA Autres dettes | 7 794.00 | 9 979.00 | | 7 794.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 963.00 | 77 748.00 | | 15 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 062 210.00 | 839 698.00 | | 1 062 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 825 692.00 | 1 565 153.00 | | 1 825 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 55 550.00 | | 55 550.00 | 55 550.00 |
FG Production vendue services | 2 615 429.00 | | 2 615 429.00 | 2 615 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 670 979.00 | | 2 670 979.00 | 2 670 979.00 |
FM Production stockée | | | 15 960.00 | |
FN Production immobilisée | | | 133 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 851 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 926 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 091.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 936.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 809 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 588.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 537.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 414.00 | | | 414.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 773.00 | 28 845.00 | | 17 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 187.00 | 28 845.00 | | 18 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 584.00 | | | 7 584.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 064.00 | 9 839.00 | | 4 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 648.00 | 9 839.00 | | 11 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 538.00 | 19 006.00 | | 6 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 661.00 | -42 269.00 | | -15 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 869 864.00 | 2 557 278.00 | | 2 869 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 808 225.00 | 2 694 491.00 | | 2 808 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 638.00 | -137 212.00 | | 61 638.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 135 166.00 | 112 126.00 | | 135 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 500.00 | | 145 725.00 | 710 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 297.00 | 20 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 297.00 | 845 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 813 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 330.00 | | | 12 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 670 671.00 | | 142 725.00 | 670 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 498.00 | | 3 000.00 | 27 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 935.00 | 135 312.00 | | 408 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 883.00 | 2 466.00 | | 2 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 051.00 | 132 846.00 | | 406 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 88 794.00 | 4 064.00 | 17 773.00 | 88 794.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 839.00 | 936.00 | 10 840.00 | 10 839.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 1 528.00 | | |
6T Sur comptes clients | 66 925.00 | 23 563.00 | | 66 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 925.00 | 25 091.00 | | 66 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 558.00 | 30 092.00 | 28 613.00 | 166 558.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 027.00 | 10 839.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 064.00 | 17 773.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 727 949.00 | 727 949.00 | | 727 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 682.00 | 41 682.00 | | 41 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 318.00 | 42 318.00 | | 42 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 794.00 | 7 794.00 | | 7 794.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 963.00 | 15 963.00 | | 15 963.00 |
UP Prêts | 14 300.00 | 8 979.00 | | 14 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
UX Autres créances clients | 108 585.00 | | | 108 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | | | 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 850.00 | | | 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 585.00 | | | 108 585.00 |
VB T. V. A. | 87 431.00 | | | 87 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 855.00 | 31 855.00 | | 31 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 919.00 | | | 102 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 838.00 | | | 43 838.00 |
VP Divers | 9 438.00 | | | 9 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 315.00 | 9 315.00 | | 9 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 192.00 | | | 17 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 129 663.00 | 1 090 550.00 | 39 114.00 | 1 129 663.00 |
VW T.V.A. | 185 045.00 | 185 045.00 | | 185 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 210.00 | 1 062 210.00 | | 1 062 210.00 |