| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 330.00 | 12 330.00 | | 12 330.00 |
AP Constructions | 8 733.00 | 2 394.00 | 6 338.00 | 8 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 750 135.00 | 1 320 717.00 | 1 429 417.00 | 2 750 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 554.00 | 16 424.00 | 28 130.00 | 44 554.00 |
AV Immobilisations en cours | 106 694.00 | | 106 694.00 | 106 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 129.00 | | 14 129.00 | 14 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 936 577.00 | 1 351 866.00 | 1 584 710.00 | 2 936 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 491.00 | 2 987.00 | 48 504.00 | 51 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 132 512.00 | 184 478.00 | 1 948 034.00 | 2 132 512.00 |
BZ Autres créances | 169 194.00 | | 169 194.00 | 169 194.00 |
CF Disponibilités | 541 922.00 | | 541 922.00 | 541 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 077.00 | | 20 077.00 | 20 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 915 197.00 | 187 465.00 | 2 727 732.00 | 2 915 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 851 775.00 | 1 539 332.00 | 4 312 443.00 | 5 851 775.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 763 559.00 | 639 534.00 | | 763 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 575.00 | 224 025.00 | | 284 575.00 |
DK Provisions réglementées | 237 804.00 | 118 129.00 | | 237 804.00 |
DL TOTAL (I) | 1 395 939.00 | 1 091 688.00 | | 1 395 939.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 156.00 | 4 588.00 | | 9 156.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 156.00 | 4 588.00 | | 9 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 990 477.00 | 822 839.00 | | 990 477.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 680.00 | 6 000.00 | | 10 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 279 696.00 | 831 751.00 | | 1 279 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 523 889.00 | 376 079.00 | | 523 889.00 |
EA Autres dettes | 59 221.00 | 95 723.00 | | 59 221.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 382.00 | 26 500.00 | | 43 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 907 347.00 | 2 158 894.00 | | 2 907 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 312 443.00 | 3 255 171.00 | | 4 312 443.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 250.00 | | 22 250.00 | 22 250.00 |
FD Production vendue biens | 383 139.00 | 250 000.00 | 633 139.00 | 383 139.00 |
FG Production vendue services | 4 185 785.00 | 166 117.00 | 4 351 902.00 | 4 185 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 591 175.00 | 416 117.00 | 5 007 292.00 | 4 591 175.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 101 824.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 173.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 242 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 636 338.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 756 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 373 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 187 465.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 156.00 | |
GE Autres charges | | | 2 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 687 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 554 858.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 064.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 549 353.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 568.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 672.00 | 14 587.00 | | 17 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 672.00 | 24 155.00 | | 17 672.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 165.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 137 347.00 | 61 850.00 | | 137 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 347.00 | 62 016.00 | | 137 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119 675.00 | -37 861.00 | | -119 675.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 961.00 | 21 937.00 | | 32 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 142.00 | 81 797.00 | | 112 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 259 697.00 | 4 985 936.00 | | 5 259 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 975 122.00 | 4 761 910.00 | | 4 975 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 575.00 | 224 025.00 | | 284 575.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 553.00 | 194 639.00 | | 58 553.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 089 926.00 | | 952 245.00 | 2 089 926.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 600.00 | 14 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 594.00 | 2 936 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 994.00 | 2 910 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 330.00 | | | 12 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 071 696.00 | | 941 416.00 | 2 071 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 900.00 | | 10 829.00 | 5 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 979 942.00 | 373 879.00 | 1 954.00 | 979 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 330.00 | | | 12 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 967 612.00 | 373 879.00 | 1 954.00 | 967 612.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 118 129.00 | 137 464.00 | 17 672.00 | 118 129.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 588.00 | 9 157.00 | 4 588.00 | 4 588.00 |
6N Sur stocks et en cours | 846.00 | 2 987.00 | 846.00 | 846.00 |
6T Sur comptes clients | | 184 478.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 846.00 | 187 465.00 | 846.00 | 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 563.00 | 334 086.00 | 23 106.00 | 123 563.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 196 622.00 | 5 434.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 137 347.00 | 17 672.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 279 697.00 | 1 279 697.00 | | 1 279 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 248.00 | 112 248.00 | | 112 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 033.00 | 58 033.00 | | 58 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 222.00 | 59 222.00 | | 59 222.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 382.00 | 43 382.00 | | 43 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 129.00 | | 14 129.00 | 14 129.00 |
UX Autres créances clients | 2 018 978.00 | 2 018 978.00 | | 2 018 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 534.00 | 113 534.00 | | 113 534.00 |
VB T. V. A. | 157 128.00 | 157 128.00 | | 157 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 989 926.00 | 252 879.00 | 737 047.00 | 989 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 318 000.00 | | | 318 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 792.00 | | | 151 792.00 |
VP Divers | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 697.00 | 14 697.00 | | 14 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 893.00 | 9 893.00 | | 9 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 078.00 | 20 078.00 | | 20 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 335 913.00 | 2 321 784.00 | 14 129.00 | 2 335 913.00 |
VW T.V.A. | 338 911.00 | 338 911.00 | | 338 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 896 668.00 | 2 159 620.00 | 737 047.00 | 2 896 668.00 |