| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 330.00 | 7 815.00 | 4 514.00 | 12 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 018 436.00 | 661 604.00 | 356 831.00 | 1 018 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 449.00 | 8 305.00 | 5 143.00 | 13 449.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
BF Prêts | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 102 932.00 | 677 726.00 | 425 205.00 | 1 102 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 535.00 | 2 561.00 | 114 973.00 | 117 535.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 875 461.00 | 73 424.00 | 802 037.00 | 875 461.00 |
BZ Autres créances | 249 960.00 | | 249 960.00 | 249 960.00 |
CF Disponibilités | 8 613.00 | | 8 613.00 | 8 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 431.00 | | 10 431.00 | 10 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 262 002.00 | 75 985.00 | 1 186 016.00 | 1 262 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 364 934.00 | 753 712.00 | 1 611 222.00 | 2 364 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 547 460.00 | 515 821.00 | | 547 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 209.00 | 61 638.00 | | 3 209.00 |
DK Provisions réglementées | 54 097.00 | 75 085.00 | | 54 097.00 |
DL TOTAL (I) | 714 767.00 | 762 546.00 | | 714 767.00 |
DP Provisions pour risques | | 936.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 935.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459.00 | 32 140.00 | | 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175.00 | | | 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635 103.00 | 727 949.00 | | 635 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 817.00 | 278 362.00 | | 241 817.00 |
EA Autres dettes | 8 644.00 | 7 794.00 | | 8 644.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 254.00 | 15 963.00 | | 10 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 455.00 | 1 062 210.00 | | 896 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 611 222.00 | 1 825 692.00 | | 1 611 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -67 182.00 | | -67 182.00 | -67 182.00 |
FG Production vendue services | 3 369 125.00 | | 3 369 125.00 | 3 369 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 301 942.00 | | 3 301 942.00 | 3 301 942.00 |
FM Production stockée | | | -23 746.00 | |
FN Production immobilisée | | | 205 566.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 536 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 291 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 643 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 684.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 680.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 578 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 890.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 588.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 535.00 | 414.00 | | 10 535.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 402.00 | 17 773.00 | | 52 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 937.00 | 18 187.00 | | 62 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 532.00 | 7 584.00 | | 532.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 994.00 | 4 064.00 | | 32 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 526.00 | 11 648.00 | | 33 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 410.00 | 6 538.00 | | 29 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 088.00 | -15 661.00 | | -16 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 599 365.00 | 2 869 864.00 | | 3 599 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 596 156.00 | 2 808 225.00 | | 3 596 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 209.00 | 61 638.00 | | 3 209.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 194 451.00 | 135 166.00 | | 194 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 927.00 | | 610 896.00 | 845 927.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 316.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 884.00 | 8 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 339 221.00 | 14 670.00 | 1 102 932.00 | 339 221.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 339 221.00 | 2 786.00 | 1 082 285.00 | 339 221.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 330.00 | | | 12 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 813 397.00 | | 610 896.00 | 813 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 247.00 | 136 265.00 | 2 786.00 | 544 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 349.00 | 2 466.00 | | 5 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 897.00 | 133 799.00 | 2 786.00 | 538 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 75 085.00 | 31 413.00 | 52 402.00 | 75 085.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 528.00 | 1 444.00 | 411.00 | 1 528.00 |
6T Sur comptes clients | 90 488.00 | 236.00 | 17 300.00 | 90 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 016.00 | 1 680.00 | 17 711.00 | 92 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 038.00 | 33 094.00 | 71 049.00 | 168 038.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 680.00 | 18 647.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 413.00 | 52 402.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 635 103.00 | 635 103.00 | | 635 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 150.00 | 36 150.00 | | 36 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 563.00 | 39 563.00 | | 39 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 644.00 | 8 644.00 | | 8 644.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 254.00 | 10 254.00 | | 10 254.00 |
UP Prêts | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
UX Autres créances clients | 787 635.00 | | | 787 635.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 825.00 | | | 87 825.00 |
VB T. V. A. | 110 236.00 | | | 110 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VI Groupe et associés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 797.00 | | | 31 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 980.00 | | | 42 980.00 |
VP Divers | 10 438.00 | | | 10 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 888.00 | | | 80 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 431.00 | | | 10 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 144 170.00 | 1 110 378.00 | 33 792.00 | 1 144 170.00 |
VW T.V.A. | 159 659.00 | 159 659.00 | | 159 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 455.00 | 896 455.00 | | 896 455.00 |