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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 330.00 | 10 281.00 | 2 048.00 | 12 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 383 272.00 | 774 946.00 | 608 326.00 | 1 383 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 631.00 | 10 877.00 | 16 753.00 | 27 631.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 429 134.00 | 796 105.00 | 633 029.00 | 1 429 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 856.00 | 487.00 | 69 369.00 | 69 856.00 |
BN En cours de production de biens | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 348 794.00 | 73 424.00 | 1 275 369.00 | 1 348 794.00 |
BZ Autres créances | 288 026.00 | | 288 026.00 | 288 026.00 |
CF Disponibilités | 280 540.00 | | 280 540.00 | 280 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 240.00 | | 24 240.00 | 24 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 011 784.00 | 73 911.00 | 1 937 872.00 | 2 011 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 440 918.00 | 870 016.00 | 2 570 901.00 | 3 440 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 550 670.00 | 547 460.00 | | 550 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 864.00 | 3 209.00 | | 188 864.00 |
DK Provisions réglementées | 70 865.00 | 54 097.00 | | 70 865.00 |
DL TOTAL (I) | 920 399.00 | 714 767.00 | | 920 399.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 867.00 | 459.00 | | 332 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 175.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 850 372.00 | 635 103.00 | | 850 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 171.00 | 241 817.00 | | 402 171.00 |
EA Autres dettes | 26 089.00 | 8 644.00 | | 26 089.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 254.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 617 501.00 | 896 455.00 | | 1 617 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 570 901.00 | 1 611 222.00 | | 2 570 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 713.00 | | 14 713.00 | 14 713.00 |
FD Production vendue biens | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
FG Production vendue services | 3 098 196.00 | 48 143.00 | 3 146 339.00 | 3 098 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 115 149.00 | 48 143.00 | 3 163 292.00 | 3 115 149.00 |
FM Production stockée | | | 326.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 204 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 47 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 105 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 292.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 026 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 862.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 314.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 023.00 | 10 535.00 | | 47 023.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 408.00 | 52 402.00 | | 14 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 432.00 | 62 937.00 | | 131 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | 532.00 | | 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 263.00 | | | 71 263.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 177.00 | 32 994.00 | | 31 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 551.00 | 33 526.00 | | 102 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 881.00 | 29 410.00 | | 28 881.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 593.00 | | | 10 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 981.00 | -16 088.00 | | 5 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 335 800.00 | 3 599 365.00 | | 3 335 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 146 936.00 | 3 596 156.00 | | 3 146 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 864.00 | 3 209.00 | | 188 864.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 199 406.00 | 194 451.00 | | 199 406.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 102 932.00 | | 381 323.00 | 1 102 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 416.00 | 5 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 121.00 | 1 429 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 704.00 | 1 410 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 330.00 | | | 12 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 082 285.00 | | 381 323.00 | 1 082 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 316.00 | | | 8 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 677 726.00 | 119 419.00 | 1 041.00 | 677 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 815.00 | 2 466.00 | | 7 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 669 910.00 | 116 953.00 | 1 041.00 | 669 910.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 54 097.00 | 31 177.00 | 14 408.00 | 54 097.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 33 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 2 561.00 | 292.00 | 2 366.00 | 2 561.00 |
6T Sur comptes clients | 73 424.00 | | | 73 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 985.00 | 292.00 | 2 366.00 | 75 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 083.00 | 64 469.00 | 16 775.00 | 130 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 292.00 | 2 366.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 177.00 | 14 408.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 850 372.00 | 850 372.00 | | 850 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 905.00 | 51 905.00 | | 51 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 963.00 | 39 963.00 | | 39 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 089.00 | 26 089.00 | | 26 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 260 968.00 | 1 260 968.00 | | 1 260 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 825.00 | 87 825.00 | | 87 825.00 |
VB T. V. A. | 175 475.00 | 175 475.00 | | 175 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 578.00 | 66 882.00 | 265 695.00 | 332 578.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 338 000.00 | | | 338 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 658.00 | 24 658.00 | | 24 658.00 |
VP Divers | 7 691.00 | 7 691.00 | | 7 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 123.00 | 80 123.00 | | 80 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 240.00 | 24 240.00 | | 24 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 666 960.00 | 1 661 060.00 | 5 900.00 | 1 666 960.00 |
VW T.V.A. | 301 993.00 | 301 993.00 | | 301 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 611 501.00 | 1 345 805.00 | 265 695.00 | 1 611 501.00 |