| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 147.00 | 12 559.00 | 3 587.00 | 16 147.00 |
AP Constructions | 8 733.00 | 3 642.00 | 5 090.00 | 8 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 478 764.00 | 1 828 932.00 | 1 649 831.00 | 3 478 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 152.00 | 23 873.00 | 49 279.00 | 73 152.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 829.00 | | 13 829.00 | 13 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 590 627.00 | 1 869 008.00 | 1 721 619.00 | 3 590 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 067.00 | 8 712.00 | 157 354.00 | 166 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 471.00 | | 6 471.00 | 6 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 821 352.00 | 184 478.00 | 1 636 874.00 | 1 821 352.00 |
BZ Autres créances | 101 355.00 | | 101 355.00 | 101 355.00 |
CF Disponibilités | 827 357.00 | | 827 357.00 | 827 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 770.00 | | 38 770.00 | 38 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 961 373.00 | 193 190.00 | 2 768 182.00 | 2 961 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 552 000.00 | 2 062 198.00 | 4 489 801.00 | 6 552 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 848 134.00 | 763 559.00 | | 848 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 779.00 | 284 575.00 | | 377 779.00 |
DK Provisions réglementées | 343 269.00 | 237 804.00 | | 343 269.00 |
DL TOTAL (I) | 1 679 183.00 | 1 395 939.00 | | 1 679 183.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 799.00 | 9 156.00 | | 30 799.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 799.00 | 9 156.00 | | 30 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 232 059.00 | 990 477.00 | | 1 232 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 320.00 | | | 28 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | 10 680.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 842 511.00 | 1 279 696.00 | | 842 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 143.00 | 523 889.00 | | 464 143.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 231.00 | | | 130 231.00 |
EA Autres dettes | 51 222.00 | 59 221.00 | | 51 222.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 330.00 | 43 382.00 | | 25 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 779 818.00 | 2 907 347.00 | | 2 779 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 489 801.00 | 4 312 443.00 | | 4 489 801.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 5 279 682.00 | 29 730.00 | 5 309 413.00 | 5 279 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 279 682.00 | 29 730.00 | 5 309 413.00 | 5 279 682.00 |
FN Production immobilisée | | | 197 047.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 534 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 539 528.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -114 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 007 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 523 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 712.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 799.00 | |
GE Autres charges | | | 1 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 853 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 680 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 311.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 673 479.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 158.00 | 17 672.00 | | 20 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 158.00 | 17 672.00 | | 20 158.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 126 831.00 | 137 347.00 | | 126 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 831.00 | 137 347.00 | | 126 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106 672.00 | -119 675.00 | | -106 672.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 408.00 | 32 961.00 | | 40 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 619.00 | 112 142.00 | | 148 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 554 388.00 | 5 259 697.00 | | 5 554 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 176 608.00 | 4 975 122.00 | | 5 176 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377 779.00 | 284 575.00 | | 377 779.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 243.00 | 58 553.00 | | 25 243.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 936 578.00 | | 768 554.00 | 2 936 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 13 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 106 695.00 | 7 810.00 | 3 590 627.00 | 106 695.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 106 695.00 | 7 510.00 | 3 560 651.00 | 106 695.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 330.00 | | 3 817.00 | 12 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 910 119.00 | | 764 737.00 | 2 910 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 129.00 | | | 14 129.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 351 867.00 | 524 651.00 | 7 510.00 | 1 351 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 330.00 | 230.00 | | 12 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 339 537.00 | 524 421.00 | 7 510.00 | 1 339 537.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 237 805.00 | 125 624.00 | 20 159.00 | 237 805.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 157.00 | 30 800.00 | 9 157.00 | 9 157.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 987.00 | 8 713.00 | 2 987.00 | 2 987.00 |
6T Sur comptes clients | 184 478.00 | | | 184 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 465.00 | 8 713.00 | 2 987.00 | 187 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 434 426.00 | 165 136.00 | 32 302.00 | 434 426.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 512.00 | 12 144.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 125 624.00 | 20 159.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 842 512.00 | 842 512.00 | | 842 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 690.00 | 131 690.00 | | 131 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 409.00 | 62 409.00 | | 62 409.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 231.00 | 130 231.00 | | 130 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 222.00 | 51 222.00 | | 51 222.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 330.00 | 25 330.00 | | 25 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 829.00 | | 13 829.00 | 13 829.00 |
UX Autres créances clients | 1 636 875.00 | 1 636 875.00 | | 1 636 875.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 184 478.00 | 184 478.00 | | 184 478.00 |
VB T. V. A. | 93 204.00 | 93 204.00 | | 93 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 231 568.00 | 369 317.00 | 862 251.00 | 1 231 568.00 |
VI Groupe et associés | 28 320.00 | 28 320.00 | | 28 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 336 896.00 | | | 336 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 299.00 | 8 299.00 | | 8 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 651.00 | 6 651.00 | | 6 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 770.00 | 38 770.00 | | 38 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 975 307.00 | 1 961 478.00 | 13 829.00 | 1 975 307.00 |
VW T.V.A. | 261 746.00 | 261 746.00 | | 261 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 773 819.00 | 1 911 568.00 | 862 251.00 | 2 773 819.00 |