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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 566 260.00 | 281 175.00 | 1 285 085.00 | 1 566 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 511.00 | 7 555.00 | 2 956.00 | 10 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 576 772.00 | 288 730.00 | 1 288 041.00 | 1 576 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 144.00 | | 6 144.00 | 6 144.00 |
CF Disponibilités | 47 043.00 | | 47 043.00 | 47 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 141.00 | | 3 141.00 | 3 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 786.00 | | 59 786.00 | 59 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 558.00 | 288 730.00 | 1 347 827.00 | 1 636 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 632 325.00 | 175 286.00 | | 632 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 104.00 | 457 038.00 | | 34 104.00 |
DL TOTAL (I) | 667 530.00 | 633 425.00 | | 667 530.00 |
DP Provisions pour risques | 76 210.00 | 151 783.00 | | 76 210.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 210.00 | 151 783.00 | | 76 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 692.00 | 4 887.00 | | 76 692.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 230.00 | 41 230.00 | | 41 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 087.00 | 850 643.00 | | 604 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 827.00 | 1 635 852.00 | | 1 347 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 187 180.00 | | 187 180.00 | 187 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 180.00 | | 187 180.00 | 187 180.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 788.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 359.00 | 142.00 | | 359.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 382 000.00 | | | 382 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 382 359.00 | 142.00 | | 382 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 024.00 | 70.00 | | 35 024.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 253 106.00 | | | 253 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288 130.00 | 70.00 | | 288 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 228.00 | 71.00 | | 94 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 582.00 | 210 126.00 | | 6 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 940.00 | 2 506 579.00 | | 680 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 835.00 | 2 049 540.00 | | 646 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 104.00 | 457 038.00 | | 34 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 839 739.00 | | | 1 839 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 262 967.00 | 1 576 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 262 967.00 | 7 576 772.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 839 739.00 | | | 1 839 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 804.00 | 83 788.00 | 9 861.00 | 214 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214 804.00 | 83 788.00 | 9 861.00 | 214 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 151 783.00 | | 75 573.00 | 151 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 783.00 | | 75 573.00 | 151 783.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 75 573.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 298.00 | 16 298.00 | | 16 298.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 692.00 | 76 692.00 | | 76 692.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 230.00 | 41 230.00 | | 41 230.00 |
UX Autres créances clients | 6 144.00 | | | 6 144.00 |
VB T. V. A. | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VI Groupe et associés | 453 794.00 | 453 794.00 | | 453 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 642.00 | 10 642.00 | | 10 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 840.00 | | | 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 743.00 | 12 743.00 | | 12 743.00 |
VW T.V.A. | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 087.00 | 604 087.00 | | 604 087.00 |