| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 394 602.00 | 318 148.00 | 1 076 454.00 | 1 394 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 511.00 | 8 577.00 | 1 933.00 | 10 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 405 114.00 | 326 725.00 | 1 078 388.00 | 1 405 114.00 |
BN En cours de production de biens | 819 179.00 | | 819 179.00 | 819 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 718.00 | | 5 718.00 | 5 718.00 |
BZ Autres créances | 93 746.00 | | 93 746.00 | 93 746.00 |
CF Disponibilités | 27 359.00 | | 27 359.00 | 27 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 442.00 | | 948 442.00 | 948 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 353 556.00 | 326 725.00 | 2 026 830.00 | 2 353 556.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 666 430.00 | 632 325.00 | | 666 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 647.00 | 34 104.00 | | 75 647.00 |
DL TOTAL (I) | 743 177.00 | 667 530.00 | | 743 177.00 |
DP Provisions pour risques | | 76 210.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 76 210.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 745 812.00 | | | 745 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 347.00 | 470 091.00 | | 407 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 672.00 | 76 692.00 | | 56 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 193.00 | 16 073.00 | | 27 193.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 842.00 | 41 230.00 | | 43 842.00 |
EA Autres dettes | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 283 652.00 | 604 087.00 | | 1 283 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 026 830.00 | 1 347 827.00 | | 2 026 830.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 233.00 | | 196 233.00 | 196 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 233.00 | | 196 233.00 | 196 233.00 |
FM Production stockée | | | 819 179.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 093 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 830 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 038 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 059.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | 359.00 | | 16.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 185 474.00 | 382 000.00 | | 185 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185 490.00 | 382 359.00 | | 185 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 35 024.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 133 559.00 | 253 106.00 | | 133 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 561.00 | 288 130.00 | | 133 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 929.00 | 94 228.00 | | 51 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 341.00 | 6 582.00 | | 27 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 279 164.00 | 680 940.00 | | 1 279 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 203 517.00 | 646 835.00 | | 1 203 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 647.00 | 34 104.00 | | 75 647.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 576 772.00 | | | 1 576 772.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 658.00 | 1 405 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 171 658.00 | 1 405 114.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 576 772.00 | | | 1 576 772.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 731.00 | 76 093.00 | 38 099.00 | 288 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 731.00 | 76 093.00 | 38 099.00 | 288 731.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 210.00 | | 76 210.00 | 76 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 210.00 | | 76 210.00 | 76 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 76 210.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 828.00 | 15 828.00 | | 15 828.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 673.00 | 56 673.00 | | 56 673.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 049.00 | 24 049.00 | | 24 049.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 842.00 | 43 842.00 | | 43 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
UX Autres créances clients | 5 718.00 | | | 5 718.00 |
VB T. V. A. | 92 793.00 | | | 92 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 745 813.00 | 745 813.00 | | 745 813.00 |
VI Groupe et associés | 391 520.00 | 391 520.00 | | 391 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 954.00 | | | 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 903.00 | 101 903.00 | | 101 903.00 |
VW T.V.A. | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 283 653.00 | 1 283 653.00 | | 1 283 653.00 |