| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 3.00 | | | 3.00 |
AP Constructions | 1 394 602.00 | 390 289.00 | 1 004 313.00 | 1 394 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 511.00 | 9 599.00 | 911.00 | 10 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 405 114.00 | 399 889.00 | 1 005 224.00 | 1 405 114.00 |
BN En cours de production de biens | 3 186 213.00 | | 3 186 213.00 | 3 186 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 506.00 | | 332 506.00 | 332 506.00 |
BZ Autres créances | 51 434.00 | | 51 434.00 | 51 434.00 |
CF Disponibilités | 5 299.00 | | 5 299.00 | 5 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 577 457.00 | | 3 577 457.00 | 3 577 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 982 571.00 | 399 889.00 | 4 582 682.00 | 4 982 571.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 742 077.00 | 666 430.00 | | 742 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 064.00 | 75 647.00 | | -38 064.00 |
DL TOTAL (I) | 705 113.00 | 743 177.00 | | 705 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 254 859.00 | 745 812.00 | | 1 254 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 213.00 | 407 347.00 | | 420 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 194.00 | 56 672.00 | | 69 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 492.00 | 27 193.00 | | 58 492.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 808.00 | 43 842.00 | | 80 808.00 |
EA Autres dettes | | 2 783.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 994 000.00 | | | 1 994 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 877 569.00 | 1 283 652.00 | | 3 877 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 582 682.00 | 2 026 830.00 | | 4 582 682.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 127.00 | | 201 127.00 | 201 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 127.00 | | 201 127.00 | 201 127.00 |
FM Production stockée | | | 2 367 034.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 568 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 390 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 553 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 135.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 374.00 | 16.00 | | 374.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 185 474.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 374.00 | 185 490.00 | | 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 897.00 | 1.00 | | 32 897.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 133 559.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 897.00 | 133 561.00 | | 32 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 523.00 | 51 929.00 | | -32 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 406.00 | 27 341.00 | | 3 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 568 566.00 | 1 279 164.00 | | 2 568 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 606 631.00 | 1 203 517.00 | | 2 606 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 064.00 | 75 647.00 | | -38 064.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 405 114.00 | | | 1 405 114.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 405 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 405 114.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 405 114.00 | | | 1 405 114.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 726.00 | 73 164.00 | | 326 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 726.00 | 73 164.00 | | 326 726.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 838.00 | 17 838.00 | | 17 838.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 195.00 | 69 195.00 | | 69 195.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 809.00 | 80 809.00 | | 80 809.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 994 000.00 | 1 994 000.00 | | 1 994 000.00 |
UX Autres créances clients | 332 506.00 | 332 506.00 | | 332 506.00 |
VB T. V. A. | 29 168.00 | 29 168.00 | | 29 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 254 859.00 | 1 254 859.00 | | 1 254 859.00 |
VI Groupe et associés | 402 375.00 | 402 375.00 | | 402 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 237.00 | 16 237.00 | | 16 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 944.00 | 385 944.00 | | 385 944.00 |
VW T.V.A. | 54 971.00 | 54 971.00 | | 54 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 877 569.00 | 3 877 569.00 | | 3 877 569.00 |