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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 874 670.00 | 444 158.00 | 1 430 511.00 | 1 874 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 511.00 | 11 939.00 | 10 571.00 | 22 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 897 181.00 | 456 098.00 | 1 441 082.00 | 1 897 181.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 854.00 | | 5 854.00 | 5 854.00 |
BZ Autres créances | 8 630.00 | | 8 630.00 | 8 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 74 353.00 | | 74 353.00 | 74 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 116.00 | | 191 116.00 | 191 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 088 297.00 | 456 098.00 | 1 632 199.00 | 2 088 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 704 013.00 | 742 077.00 | | 704 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 774.00 | -38 064.00 | | 348 774.00 |
DL TOTAL (I) | 1 053 887.00 | 705 113.00 | | 1 053 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 254 859.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 697.00 | 420 213.00 | | 380 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 206.00 | 69 194.00 | | 28 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 504.00 | 58 492.00 | | 150 504.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 391.00 | 80 808.00 | | 17 391.00 |
EA Autres dettes | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 994 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 578 311.00 | 3 877 569.00 | | 578 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 632 199.00 | 4 582 682.00 | | 1 632 199.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 694 813.00 | | 3 694 813.00 | 3 694 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 694 813.00 | | 3 694 813.00 | 3 694 813.00 |
FM Production stockée | | | -2 530 287.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 227.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 168 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 534 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 519 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 317.00 | 374.00 | | 317.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 317.00 | 374.00 | | 100 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 021.00 | 32 897.00 | | 11 021.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127 559.00 | | | 127 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 581.00 | 32 897.00 | | 138 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 264.00 | -32 523.00 | | -38 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 519.00 | 3 406.00 | | 132 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 269 160.00 | 2 568 566.00 | | 1 269 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 920 385.00 | 2 606 631.00 | | 920 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 774.00 | -38 064.00 | | 348 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 405 114.00 | | 655 926.00 | 1 405 114.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 859.00 | 1 897 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163 859.00 | 1 897 181.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 405 114.00 | | 655 926.00 | 1 405 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 889.00 | 92 508.00 | 36 299.00 | 399 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 889.00 | 92 508.00 | 36 299.00 | 399 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 201.00 | | 13 201.00 | 13 201.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 207.00 | 28 207.00 | | 28 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 129 115.00 | 129 115.00 | | 129 115.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 391.00 | 17 391.00 | | 17 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
UX Autres créances clients | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
VB T. V. A. | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
VI Groupe et associés | 367 496.00 | 367 496.00 | | 367 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 763.00 | 16 763.00 | | 16 763.00 |
VW T.V.A. | 15 662.00 | 15 662.00 | | 15 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 311.00 | 565 110.00 | | 578 311.00 |