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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 617 099.00 | 514 494.00 | 1 102 604.00 | 1 617 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 360.00 | 15 064.00 | 9 296.00 | 24 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 641 459.00 | 529 559.00 | 1 111 900.00 | 1 641 459.00 |
BN En cours de production de biens | 23 763.00 | | 23 763.00 | 23 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
BZ Autres créances | 13 040.00 | | 13 040.00 | 13 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 86 756.00 | | 86 756.00 | 86 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 486.00 | | 277 486.00 | 277 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 918 945.00 | 529 559.00 | 1 389 386.00 | 1 918 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 052 787.00 | 704 013.00 | | 1 052 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 144.00 | 348 774.00 | | 140 144.00 |
DL TOTAL (I) | 1 194 032.00 | 1 053 887.00 | | 1 194 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 833.00 | 380 697.00 | | 104 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 140.00 | 28 206.00 | | 6 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 157.00 | 150 504.00 | | 81 157.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 391.00 | | |
EA Autres dettes | 3 222.00 | 1 511.00 | | 3 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 354.00 | 578 311.00 | | 195 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 386.00 | 1 632 199.00 | | 1 389 386.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 216.00 | | 188 216.00 | 188 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 216.00 | | 188 216.00 | 188 216.00 |
FM Production stockée | | | 23 763.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 943.00 | |
GE Autres charges | | | 1 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 317.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 506 500.00 | 100 000.00 | | 506 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 506 500.00 | 100 317.00 | | 506 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 021.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 248 887.00 | 127 559.00 | | 248 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248 887.00 | 138 581.00 | | 248 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 257 612.00 | -38 264.00 | | 257 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 221.00 | 132 519.00 | | 56 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 648.00 | 1 269 160.00 | | 718 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 504.00 | 920 385.00 | | 578 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 144.00 | 348 774.00 | | 140 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 897 181.00 | | 6 649.00 | 1 897 181.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 262 370.00 | 1 641 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 262 370.00 | 1 641 460.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 897 181.00 | | 6 649.00 | 1 897 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 098.00 | 86 944.00 | 13 483.00 | 456 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 098.00 | 86 944.00 | 13 483.00 | 456 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 829.00 | | | 12 829.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 221.00 | 56 221.00 | | 56 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
UX Autres créances clients | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VB T. V. A. | 10 647.00 | 10 647.00 | | 10 647.00 |
VI Groupe et associés | 92 005.00 | 92 005.00 | | 92 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 966.00 | 16 966.00 | | 16 966.00 |
VW T.V.A. | 18 836.00 | 18 836.00 | | 18 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 355.00 | 182 526.00 | | 195 355.00 |