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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 760 350.00 | | 1 760 350.00 | 1 760 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
AP Constructions | 33 634.00 | 22 980.00 | 10 655.00 | 33 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 766.00 | 4 157.00 | 1 609.00 | 5 766.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 562.00 | | 6 562.00 | 6 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 945.00 | | 111 945.00 | 111 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 919 037.00 | 27 917.00 | 1 891 120.00 | 1 919 037.00 |
BT Marchandises | 81 587.00 | | 81 587.00 | 81 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 759.00 | | 18 759.00 | 18 759.00 |
BZ Autres créances | 12 841.00 | | 12 841.00 | 12 841.00 |
CF Disponibilités | 61 819.00 | | 61 819.00 | 61 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 134.00 | | 177 134.00 | 177 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 096 171.00 | 27 917.00 | 2 068 254.00 | 2 096 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 700.00 | 270 700.00 | | 270 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 583.00 | 15 727.00 | | 20 583.00 |
DG Autres réserves | 391 073.00 | 298 805.00 | | 391 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 333.00 | 97 124.00 | | 90 333.00 |
DL TOTAL (I) | 772 688.00 | 682 355.00 | | 772 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 054 068.00 | 1 192 791.00 | | 1 054 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 238.00 | 24 532.00 | | 61 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 523.00 | 152 084.00 | | 149 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 736.00 | 29 911.00 | | 30 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 295 566.00 | 1 399 317.00 | | 1 295 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 068 254.00 | 2 081 673.00 | | 2 068 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 515.00 | 345 249.00 | | 383 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 608 313.00 | | 1 608 313.00 | 1 608 313.00 |
FG Production vendue services | 24 934.00 | | 24 934.00 | 24 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 633 247.00 | | 1 633 247.00 | 1 633 247.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 644 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 133 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 600.00 | |
GE Autres charges | | | 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 498 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 223.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 809.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 429.00 | 390.00 | | 429.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 229.00 | 228.00 | | 229.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | 1 382.00 | | 45.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45.00 | 1 382.00 | | 45.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 585.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 059.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 644.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45.00 | -4 262.00 | | 45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 013.00 | 35 616.00 | | 33 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 651 427.00 | 1 695 247.00 | | 1 651 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 561 094.00 | 1 598 123.00 | | 1 561 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 333.00 | 97 124.00 | | 90 333.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 393.00 | 7 201.00 | | 4 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 917 243.00 | | 63 783.00 | 1 917 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 000.00 | 118 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 990.00 | 1 919 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 761 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 990.00 | 39 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 761 130.00 | | | 1 761 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 293.00 | | 97.00 | 41 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 820.00 | | 63 686.00 | 114 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 307.00 | 5 599.00 | 1 990.00 | 24 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 527.00 | 5 599.00 | 1 990.00 | 23 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 522.00 | 149 522.00 | | 149 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 357.00 | 9 357.00 | | 9 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 540.00 | 17 540.00 | | 17 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 944.00 | | | 111 944.00 |
UX Autres créances clients | 18 759.00 | | | 18 759.00 |
VB T. V. A. | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 054 068.00 | 142 017.00 | 602 616.00 | 1 054 068.00 |
VI Groupe et associés | 61 238.00 | 61 238.00 | | 61 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 722.00 | | | 138 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 827.00 | | | 7 827.00 |
VP Divers | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147.00 | | | 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 672.00 | 33 728.00 | 111 944.00 | 145 672.00 |
VW T.V.A. | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 295 565.00 | 383 514.00 | 602 616.00 | 1 295 565.00 |